发出的货已经开票退回，在金蝶软件中具体处理流程

Question

在使用金蝶软件前的退货，当时已经入库，库存增加，退货一般情况是等再次发同样货物时不开票。如今k3 中再做红字出库会使库存再次增加；另外开过票的退货也出现无关联蓝字出库单，不好红字冲红。请问如何解决？ 以前用的是其它软件，跟财务没有完全关联，退货一般采取补货不开票直接开个虚拟发票就可以了。

Answer 1

　　销售退货流程，软件中的几种情况：

　　1.全部销售退货流程：
　　销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）

　　账务处理，生成凭证的过滤条件是：：销售出库（赊销）
　　2。销售已经开票，未勾稽
　　销售出库单由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。
　　销售发票 由蓝单 推出 红单 ，并 对等核销。
　　（。。或者是各自单据对应勾稽。。）
　　账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）
　　以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销）

　　其他的现销和零售知道是相应的科目设置不同，但是如果是分期收款或者是委托代销则：如果已经开发票，那么发票必须和入库单勾稽才能生成凭证。否则系统提示未勾稽，不生成发票。

　　3。销售已经开票且已经勾稽。
　　销售出库单由蓝单 推出 红单
　　销售发票 由蓝单 推出 红单 ，然后两个红单勾稽。
　　账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）
　　以及 过滤销售收入条件：销售收入（赊销

　　二：1 销售的部分退货。。
　　对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单。拆分的蓝单和红单进行对等核销。
　　账务处理(同上1)
　　2。销售已开票，未勾稽的 部分退货流程
　　由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。后，此蓝单和红单对等核销。
　　由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字销售发票。后，此蓝单和红单对等核销。
　　账务处理与全部销售开票未勾稽的退货流程一样（同上2）

　　3.销售已开票且已勾稽，部分退货流程
　　由原来的蓝字销售出库单拆分，拆分出来单据下推生成红字销售出库单。
　　由原来的蓝字 销售发票 拆分，拆分出来的单据下推生成红字 销售发票。
　　最后。两张下推生成的红单勾稽。

　　自己学习总结。应该包括了所有的退货方式。

Answer 2

你好，很高兴能回答你的问题。
您的这个问题是在手工帐转到金蝶帐的对接工作没有做好。
建议解决方法
1。 按照您说的在使用金蝶软件前的退货，没有做账。想问一下在导入金蝶软件期初数据的时候这部分数据应该是录入的，如果是这样的话就好了，你自己手工帐补做一下就好了。若没有包含在期初数据中那你就只有做其他入库单。
2。如果是走正常软件的退货的话，那就做红字出库单。
3。关于你提到的开过票的退货，那么就要做红字发票，或者直接在外购入库单序时薄里做核销就好了。

愿给你带来建议。 记得加分哦 呵呵

Answer 3

发现你的补充问题中貌似把采购和销售搞混了。刚开始说已经入库，那这个入库你做的是什么单据？是外购入库的话也就是说是你向供应商购买的物料入到自己仓库里面。接下来你说做红字出库，为什么又变成出库了？难道是销售？如果你要对之前采购进的物料进行退货给供应商，那就做外购入库红字单据，做外购入库红字单据时去选择外购入库的蓝字单据。如果对于已经退货的商品不需要开票，那么同时选中红蓝字单据进行对等核销。如果蓝字入库单已经开票，那么红字入库单也下推生成红字发票。如果不需要对于发票进行付款，那么同时选中红蓝字发票对等核销。本回答被网友采纳

Answer 4

尊敬的客户，您好！
若您现在已做了蓝字的外购入库单和蓝字的发票，现在需要退料，建议您根据蓝字的外购入库单下推生成红字的外购入库单，再根据红字外购入库单下推生成红字的发票进行退货即可。
感谢您对金蝶公司的支持！

Answer 5

销售出库 开红字出库单 发票同理