金蝶先开票后出库业务怎么做账

Question

如题所述

Answer 1

1、开票之后，手动新增一个应收单，生成凭证(主营业务收入，应收账款，销项税额)，总账手工暂估一笔成本凭证。
2、货物出库时正常流程下推应收单(特殊处理：在单据头备注已生成(建议，已自行修改))，后续正常流程做处理。
3、重要处理：更改应收单凭证模板，在主营业务收入，应收账款，销项税额三个分录之后增加分录生成条件：单据头备注不包含已生成(设置一次即可，后续不用修改)。
4、正常流程，应收单取到成本之后生成凭证(主营业务成本，发出商品)，同时在总账红冲第一步中手工暂估的凭证。
5、应收收款特殊核销：第一步中和第二步中的两个应收单，一个和收款单自动核销另一个需要在应收收款手工核销中做特殊核销。