求小型企业财务部的部门规章制度内容

Question

20人一下的小型传媒公司，还在起步阶段，财务部门的规章制度该这么写？
希望提供模板参考

Answer 1

XXXXXX有限公司财务制度
一、 现金管理制度
1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
2. 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3. 劳务工资发放时间定为每月二十五日。
4. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、 支票管理制度
1. 支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
2. 使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
3. 100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。
三、费用申请及报销
1. 凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。
2. 购买日用品、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3. 项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
4． 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。
四、 加班交通费及误餐费
如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。
五、 销售费用申请及报销
1. 销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
六、 管理费用申请及报销
1. 购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。
2. 办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
七、 发票的开具及纳税申报管理
1． 销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。处罚措施 由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。
2．财务负责人要按时向国税、地税部门申报报表。
八、 报销时间及报销凭证的规定
1. 所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。
2. 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。
3. 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。
4. 凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。

XXXX有限公司
2009年1月1日

Answer 2

一 上班时间8：00--23：00，午餐，晚餐1小时休息，特殊情况下班时间另定。

二 员工迟到早退20分钟罚款2元/次，超过20分钟不足1小时罚款5元/次，超过1小时旷工论处，旷工一天50元罚款，屡教不改者加重处罚。

三员工上班时间须听从管理安排，按时按质按量完成任务，遇返工不得拒绝，否则所做工序数量不予记帐。

四 上班时间谢绝来访，员工不得随意外出《包括进宿舍》特殊情况须向管理说明《包括外来人员进厂或留宿等》

五 员工遇事须请假，须在相应时间内返厂上班，否则以旷工论处。

六 车间内音乐音量要适中，车间内严禁吸烟，玩火，否则罚款50元/次，屡教不改者加重处罚，员工不得在车间内随地吐痰扔垃圾，违规罚款处理。

七 员工之间应团结互助，有矛盾时及时向管理反应协商解决，不得吵闹，打架，否则罚款100/次/人。

八 每月底交帐，15日发放工资，16日休息一天《特殊情况改期》，每周日晚休息《特殊情况除外》；遇五一，十一，元旦放假一天，《特殊情况改期》，端午，中秋放假半天。

九 每月全勤者奖励30元，同工资一起发放。

十 下班时间员工须关好灯管，风扇，电车，未关者罚款5元/次，特殊情况加班员工下班后禁止大声喧哗，影响他人休息。

十一 员工须节约用水用电，未经允许不得私自用电《电热器，电饭煲等》违者罚款20/次，员工须主动搞好宿舍及个人卫生。

十二 以上条款各员工进厂时须阅读熟记，签字确认。