财务公司司库作用

Question

如题所述

Answer 1

财务公司司库作用具体如下：
1、协助财务核算部门理清现金数量并进行现金归集。
2、司库围绕现金归集与管理，充分利用新市场、新工具进行流动性管理、现金流量预测、利率汇率风险管理、盈余现金的投资管理和资产负债表管理，也包含了外部融资、金融机构关系维护等。
通过财务公司实施企业司库管理，企业可以加强银行账户统一管理、资金集中管理、债务融资统筹管理、资金支出预算管理、资金结算高效管理、票据统一管理、应收账款科学管理、借款与担保严格管理、境外企业资金全面管理、数据分析和决策支持管理及供应链金融服务管理。