我刚刚进入一家企业担任出纳。我们公司正在筹建中,会计让我先做一份日常的流水账(现金日记账)。公司的董事长助理,要经常出去办事。原来他都是自己先拿钱付款,然后回来给我报销。现在他开始在我这预支一万或两万。等到花完了,在到我这报账,在这期间,他办了很多事,如:买办公品,工具,加油,吃饭。不是同一天。我该怎么写现金日记账。有望详细的答复.谢谢!
会计分录,我会做。就是好比在7月1日,我在现金日记账上写到某人预支差旅费。那在7月底,他把那些收据和发票拿来了。我还要重新在现今日记账上登账么?如果等了,金额不就重复了么。我的日记账没有根据记账凭证来做。只是走个流水账。