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标准差是接近1好还是接近0好
窝轮初哥问题
答:
波幅(正股回报率的
标准差
)T-t = 尚余到期日子,T=到期日,t=计算日,此数字以年计。对冲比率(Hedge Ratio)= N(d1) = △C △S 以上实轮1807为例:S=27.65 X=22.25 R=0.095 δ=0.30 T-t=25/365 D1=ln(27.65/22.25)+(0.095+0.32/2)(25/365)0. 3√(25/365)N(d...
pearson相关系数和spearman相关系数的区别
答:
1
、定义不同 Pearson相关系数被定义为他们的协方差除以
标准差
的乘积;Spearman相关性系数被定义为秩(有序)变量之间的Pearson相关系数。2、线性不同 pearson相关系数是线性相关关系。spearman相关系数呈现非线性相关。3、连续性不同 pearson相关系数呈现连续型正太分布变量之间的线性关系。spearman相关系数不要求...
0
,
1
,2,3,4这几个数的
标准差是
几?
答:
根〔(2^2+
1
^2+0^2+1^2+2^2)/5〕=根2
...生成期望为
0
,
标准差为
1
的(2 行 4 列)2× 4 个正态随机数_百度知...
答:
产生正态分布是指你产生的这些点,是以正态分布方式产生,而不是产生出来就完全服从正态分布,但可以肯定基本服从正态分布,也就是一定置信区间内符合正态分布。例如:R = -
0
.6918 1.2540 -1.4410 -0.3999 0.8580 -1.5937 0.5711 0.6900 ans = 1.0886
接近1
,但不是...
...设置定期存款,但是设置好之后 没有显示,
还是
跟以前
一
样,请问...
答:
R平方为1,代表基金与业绩评价基准完全相关;R平方
为0
,意味着两者是不相关的。R平方越
接近1
,β系数则越能体现基金的波动性。反之,R平方越低,β系数作为基金波动性指标的可靠性越低。
标准差
、贝塔系数(β)和R平方所量化的对象是收益的波动,而不是投资的风险。实际上,它所体现的是基金业绩是长期平稳增长,还是坐...
第三问求
标准差
时应该是除以N
还是
除以N-
1
??
答:
样本的话就是N-1 总体的话应该就是N
已知样本数据:负
1
,4,2,1,
0
。求样本
标准差
?急!谢了!
答:
负
1
,4,2,1,
0
平均数为 1.2 方差为 [2.4²+2.8²+0.8²+0.2²+1.2²]÷5=3.144
标准差为
√3.144=1.77
...
1
,
0
,x,-2,1的平均数是0,那么这组数据的
标准差是
( )A.2B.2C.4D...
答:
∵x=
0
-(-
1
+0-2+1),解得x=2,则方差s2=15(1+4+0+1+4)=2,那么这组数据的
标准差为
2.故选B.
数据-
1
,
0
,1,2,3的
标准差为
__
答:
数据-
1
,
0
,1,2,3的平均数为 .x = 1 5 [-1+0+1+2+3]=1 方差为S 2 = 1 5 [(-1-1)2 +(0-1)2 +(1-1)2 +(2-1)2 +(3-1)2 ]=2 ∴
标准差为
2 .故答案为 2 .
标准差是
除以n
还是
n-
1
答:
如果数学期望未知,那么有两种计算
标准差
的方法,无偏估计,除以n-1;有偏估计,除以n.顾名思义,当然应该采用无偏估计.在数学期望已知的情况下,应该是除以n.回答完毕.
棣栭〉
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9
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