99问答网
所有问题
当前搜索:
报销时已超过预支金额怎么办
差旅费
预支
限额问题
答:
C.指定相对应
预支金额
的授权人员:应由相关级别的管理人员对不同级别数额的预支款进行审核和批准,以确定该金额的合理性;D.制定内部预支款核销及
报销
制度:应对借款核销报销期限(如出差归来四日内)、报销流程、报销单据(如合法发票)、异常状况处理(如外勤人员报销间隔、无发票则需总经理或同等级别管理...
预借差旅费多花或少花
怎么
做会计分录
答:
李花出差回来,报销差旅费3000元,上月已预借差旅费1000元。会计分录怎么写?一、李花出差回来,报销差旅费的会计分录是: 借:管理费用(实际
报销金额
)3000; 贷:其他应收款(出差前借支金额)1000; 库存现金(差额)2 000; 二、说明; 1、上月李花出差前预借差旅费1000元时,...
出纳人员,员工
预支
了10000元,回来
报销怎么
做账啊?需要填什么单子啊...
答:
预支时
,借其他应收款-差旅费借支10000,贷现金10000。
报销时
,填写差旅费报销单,附原始单据,车票,住宿票,,。计算出差补助。有余款1000,收回余款,填写记账凭证:借现金1000,借管理费用差旅费9000,贷其他应收款差旅费借支10000。
预支
款
的时候
,需要做个什么东西入账,等报账的时候,还需要把之前预支款的...
答:
你们可以设置一个“其他应收款——个人借款”科目,借款
的时候
,填个借款单,让领导签字,然后再付款。报账的时候再从“其他应收款”科目里转出来就行了。单子当然不能拿走了,这是原始凭证。和私人借贷不是一回事。
预支
现金跨月发票
报销
问题
答:
预支
5000元
的时候
:借:其他应收款 5000 贷:现金 5000
报销
费用的时候,出纳又给了4000元 借:管理费用 9000 贷:其他应收款 5000 现金 4000 会计这样做,是正确的做法。出纳支出栏只有4000元,是因为5000元,出纳算在了8月份。两者不矛盾,是一致的。
采购员
报销
差旅费200,原
预支
150不足部分以现金补付
答:
采购员
报销
差旅费200,原
预支
150不足部分以现金补付 借:管理费用-差旅费200 贷:其他应收款-采购员150 贷:库存现金50 银行存款支付企业水电费100,原已预提80;借:管理费用-水电费20 借:预提费用-水电费80 贷:银行存款100 银行存款支付销售部门展览费;借:销售费用 贷:银行存款 银行存款预付...
职工出差预借差旅费在
报销时
应退回其原借据是错的吗
答:
贷:其他应收款 现金(当
报销
的费用金额大于借条上的
金额时
) 如果是现金在借方,即是收到出差人员交回的剩余预借款,出纳在收钱时要开收据。 只要是有业务发生,都要进行账务处理。如果在借款时不进行账务处理,容易出现出纳现金账混乱,另外也说明管理不规范。
新人出纳,
预支
了差旅费后,员工回来
报销
的流程和做法
答:
借钱时: 借:其他应收款 2000 贷:库存现金 2000 出来回来后,让他填完
报销
单后找领导签字,签完字后拿着报销单与剩余的1350元找你。账务处理: 借:管理费用-差旅费 650 库存现金 1350 贷:其他应收款 2000 所谓的冲销就是讲其他应收款冲回。
老板
预支
钱后我
怎么
做会计凭证,
报销
完还有剩余的钱数没有交会财务,我...
答:
预支
钱
的时候
借:其他应收款 贷:银行存款(现金)
报销
还有剩余的钱:借:管理费用 [老板实际报销的钱]银行存款(现金)[报销还剩余的钱]贷:其他应收款 把之前挂的账全部冲掉
预支
款账务
处理怎么
做?
答:
预支
款如何做账?案例:若是A员工向公司申请,提前预支差旅费700元。而实际
报销
差旅费时,只用了600元。请问相关的账务
处理怎么
做?账务处理如下:1、预支700元时时:借:其他应收款——某员工700元贷:库存现金/银行存款700元2、报销差旅费600元时,若以现金方式归还剩余款项:借:库存现金100元管理费用...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜