楼主：“其他货币资金”应填到资产负债表的“货币资金”栏中：
资产负债表流动资产合计
=货币资金（=现金+银行存款+其他货币资金）
+交易性金融资产
+应收票据（=应收票据-已贴现的）
+应收账款[=（应收账款+预收账款）借方合计—坏账准备中应收账款的部 分）]
+预付款项[=（应付账款+预付账款）借方合计 ]
+应收利息 +应收股利 +其他应收款(=其他应收款-坏账准备中其他应收款的部分）
+存货[=库存商品+原材料+在途物资+生产成本-存货跌价准备+/-材料成本差异]
+一年内到期的非流动资产
+其他流动资产
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