99问答网
所有问题
为何基金净值不一样?
为什么基金公司公布的净值与大智慧行情上的净值不一样呢?还有就是基金lof的申购费率怎么算?
举报该问题
推荐答案 2019-01-12
基金净值采取未知价,当日09:30——15:00申购的第2日显示,15:00以后申购的委托·挂单,第2日确认第3日显示基金净值。你当日看到的是前一日的基金净值,所以不一样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/z7OvWtOe.html
其他回答
第1个回答 2007-10-04
你仔细看看是不是 大智慧行情上的净值 是昨天收盘的净值,今天的还没有及时的刷新呢
网上申购一般是0.6%的手续费
银行是1.5%
第2个回答 推荐于2021-01-30
LOF基金场内交易和场外交易价格不同
网站上看到的是基金的净值,软件上看到的是LOF基金在二级市场上的价格
在基金公司的网站上买申购费率一般为为 0.6%
在代销机构买 1.5%
具体费率会因基金而异本回答被提问者采纳
相似回答
基金为什么
每天
净值不一样
视频时间 9:30
为什么
lof
基金
场内价格和场外
净值不同
答:
因为lof
基金
场内份额可以交易,而场外份额处于封闭期,不能申购赎回。所以场内价格一般便宜,专业点说就是场内折价。场外贵一点也就是说溢价是给场外投资者的流动性补偿。lof基金场外份额开放之后,场外
净值
是上一个交易日的净值,而场内价格是实时价格。两者
不一样
也是正常的。但是这个时候的价差会相对来说...
基金
教程之基金的估值和
净值
介绍及两者
为啥不一样
答:
3、不同平台计算方式不同投资者可能会发现
,不同平台的基金估值是不太一样的,它们之间存在差异性。背后的原因是平台采用一些模型和算法,根据基金过去的净值表现尽可能还原基金的真实持仓情况,各个平台采用的模型不一样,所以估值数据也会存在差距。另外,如果短期涌入基金的资金较多或者赎回的资金过多,...
为什么基金净值
和估值
不一样?
答:
1、计算依据
不同
基金
估值是根据上个季度末的持仓计算出来的,而基金的
净值
是根据当前持仓统计的,不过投资者一般无法看到基金经理的持仓情况。基金估值只是个预算结果,来预估基金资产和负债的价值所得,因为是预估,所以和实际结果
不一样
的情况很正常。假设上个季度末的持仓和基金经理当前持仓的标的股变化...
为什么
有的
基金净值
是
1
点多,还有的基金净值是4点多?
答:
1、以上信息仅供参考,
不同基金
交易规则
不一样
,以实际为准;2、投资有风险,入市需谨慎,您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估产品后,再自身判断是否参与交易。应答时间:2021-09-16,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要...
为什么基金净值
和估值
不一样
答:
基金净值
和估值
不一样
,因为基金估值只是计算、预估基金资产和负债的价值所得,而预估出来的结果和实际所得自然不可能完全一样。而简单来说,基金估值就是预测今晚公布的基金净值是多少。至于基金估值所采取的计算方法,一般都会在募集文件当中公开披露出来。而有时基金可能会变更估值方法,不过基金也会及时将...
为什么
在场内与场外的同一
基金同
一天的
净值
会
不一样
答:
场外
基金
其基金价格主要受其标的物影响,而场内基金与股票一样,投资者可以在二级市场上直接买卖,它的价格除了受基金标的物影响之后,还受市场上的工作关系影响,因此,这会导致同一基金场内外价格
不一样
。
分析
为什么基金净值
异常波动
答:
我们可以理解为,
基金
当天的收益多了一笔钱,如果这笔钱的金额很大,那基金的
净值
自然就会大涨。举个简单的例子;某基金共有10亿份,单位净值为
1
元,其中有9.9亿份是阿牛持有,1000万份是其他基民持有。阿牛持有不到7天之后,就选择全部赎回,剩余的基金资产则为(10亿-9.9亿)_1=1千万元。阿牛交...
基金为什么
有的是
净值
0,有的是净值0.6
答:
基金净值
公布需要在收市之后,交易所将当日基金经理投资的数据发给基金公司,然后基金公司进行统计,统计后将数据发给基金托管人复核和监管机构审核,最后才会在基金公司网站或基金代销机构网站展示,但是有这几种情况,基金的净值可能几天都不会更新: 第一: 封闭式基金在封闭期可能不会公布净值。有的半...
大家正在搜
为什么基金估值和净值不一样
基金估值和净值不一致
基金净值会一直涨到多高
基金卖出按哪一天净值
买基金看净值还是估值
基金 净值 估值
宝盈新价值混合基金净值
基金估值和净值差距大
基金净值与估值的区别