第1个回答 推荐于2017-10-06
一般情况下,有发票的时候,报销的人应该将各种费用单据整理,规范的贴到统一的“费用报销单”上(在贴的时候要分类粘贴,如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等) ,然后报销人要填写一张“费用报销单”,将费用的发生原因、金额、时间等写清楚,在报销人一栏签上自己的名字,让共同参与的人检查,对方也要在证明人一栏上签上姓名(如果是一个人,这一步就省了)。然后交给本部门经理,让经理签字。经理签过字后,经过财务经理的审查后,在财务部门一栏签字。最后需要总经理签字, 总经理也签过字的,就可以拿给出纳了,出纳检查之后,没有什么错误,就可以付款了!
如果是暂时没有票的,那需要个人填写一张“借款单”,把原因,金额,时间也写清楚,然后也需要各经理签字,出纳付款。等有票了之后,用费用票据冲你的借款单就可以了。
一般情况下,报销都是现金报销,如果没有现金,跑银行的出纳要去取备用金,然后才能给报销。本回答被提问者采纳
第2个回答 2020-05-26
既然用其他发票替代了,当然不能把出库单收据这类原始凭证再订在后面了,如果你是为了以后自己查帐的时候用,那建议搞一本台帐,专门记录和保存这些替代上去的发票的原始凭证。不然以后自己看的时候会忘记掉这些发票报销的真实内容是什么了
第3个回答 2007-03-29
有票下帐,需要有领导审批。无票先付也要按规定批准后支付。一般情况下,单位对支付款项都有一个规定的审批程序与权限,按此执行就没问题了。
第4个回答 2007-03-29
有票没票都要领导审批,有票没的说用费用报销单找应该找的领导签字确认,准预付款方可付款,没发票,填写借款借据,也要领导签字确认后方可付款,待发票收到后冲抵