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单位净值和累计净值是什么意思
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推荐答案 2023-01-08
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。\x0d\x0a基金单位累计净值,则是指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额,它等于基金目前的单位净值,加上基金自设立以来累计派发的红利金额,它反映了基金从设立之日起,一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额,基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。\x0d\x0a\x0d\x0a投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值。\x0d\x0a\x0d\x0a基金认购计算公式为:认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。\x0d\x0a基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 \x0d\x0a基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
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第1个回答 2020-10-06
单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。
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第2个回答 2018-02-09
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。
基金单位累计净值,则是指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额,它等于基金目前的单位净值,加上基金自设立以来累计派发的红利金额,它反映了基金从设立之日起,一个连续时段上的资产增值情况。
投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申请当日的基金单位资产净值。
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第3个回答 2020-03-12
在基金买卖过程当中,单位净值和累计净值都有哪些值得我们利用和参考的呢?
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第4个回答 2021-01-06
关注我不迷路,带你了解更多财经知识!
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基金
单位净值和累计净值
分别
是什么
答:
你好,
基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益
。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值=基金单位净值+历次分红。
单位净值和累计净值是什么意思
答:
单位净值就是基金的销售价格,基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
。基金单位净值是交易的基础,也是基金申购和赎回的依据。那么基金的累计净值又是什么呢?2.累计净值 基金的累计净值是指基金
最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和
,其计算公式为:基金累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的...
基金
净值和累计净值
分别
是什么意思
,希望简单明了介绍
答:
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额
。基金累计净值=单位净值+历史分红值,如果某支基金成立以来从未分过红,那么它的累计净值就等于单位净值。
招行专业版 基金
单位净值和累计净值是什么意思
答:
您好,“
单位净值
”是指您当前持仓的该支基金的每份基金的净值。(注:基金交易采用未知价原则,您当天看到的净值实际上是截止到上一个交易日的净值,不是实时的净值)。
累计净值
=单位净值(目前)+历次分红,如果某支基金成立以来从未分过红,那么它的累加净值就等于单位净值。如有其它疑问,欢迎登录“...
单位净值和累计净值是什么意思
答:
累计净值
,是基金
单位净值与
基金成立以来历次
累计单位
派息金额的总和。单位净值,也称为基金单位净值,是指每一基金份额的资产净值。具体来说,是基金资产净值除以基金份额总数得到的数值,反映了单位基金份额所代表的资产净值。单位
净值是
投资者购买或赎回基金时的价格基础,反映了基金现阶段的价值和单位预期...
我想买债券,但不懂这些名词:
单位净值
、
累计净值
、收益率、累计收益率...
答:
单位净值
是目前基金每单位的价值,
累计净值是
从基金发行期开始到目前为止每单位累积起来的价值。基金刚刚发行的时候每单位为1元,之后随着收益的增加每单位净值不断增长(当然也有可能下跌),每年基金公司都要进行分红,分红之后也就是你把收益拿到手之后,基金每单位净值就会回归为1元,然后再重新开始净值...
基金
累计净值和单位净值
的区别
答:
累计净值和单位净值
的区别:1、单位净值就是每一份基金的价格,也就是每天收盘之后你看到的买卖价格; 而“累计净值”通常高于“单位净值”,原因在于累计净值加上了该基金成立以来的分红金额,所以它体现的是基金以往的盈利情况,因此累计净值更像是检验一只基金赚钱能力的“试金石”。2、公式方面也有些不...
基金的
单位净值和累计净值
有
什么
不同
答:
顺便提一句:您的基金
单位净值
称谓(名称)是不规范名称。这是过去的名称。根据《基金法》的规范称谓,应该是基金份额净值。
什么
叫基金份额净值呢?通俗来说,就是每份基金份额的价值(即每份基金份额值多少钱?)。相当于股票的每股价格,即买卖股票的单价。(二)基金
累计
份额净值定义:基金累计份额净值就...
单位净值和累计净值是什么意思
答:
于是乎“累计净值”就闪亮登场了:基金
累计净值是
在
单位净值
的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。所以一旦基金分红或拆分后,累计净值就会大于单位净值。累计净值是反映该基金自成立以来总体收益情况的数据,评估基金业绩时,应该参考基金的累计净值。
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