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基金表中:单位净值和累计净值是什么意思?
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推荐答案 2023-01-08
基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。\x0d\x0a基金单位累计净值,则是指基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额,它等于基金目前的单位净值,加上基金自设立以来累计派发的红利金额,它反映了基金从设立之日起,一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额,基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。\x0d\x0a\x0d\x0a投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申购赎回申请时当日的基金单位资产净值。\x0d\x0a\x0d\x0a基金认购计算公式为:认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。\x0d\x0a基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 \x0d\x0a基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
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其他回答
第1个回答 2020-04-06
累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值,期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。
而单位净值就是除去分红跟拆分后,目前的价格。
比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛,那么单位净值就是1.5-0.2=1.3,而累计净值仍旧是1.5
然后继续涨,从1.3又涨到了1.8,这个时候再次分红4毛,那么单位净值是1.8-0.4=1.4,而累计净值不管这些,仍旧是1.8
拆分也一样,如果涨到1.8的时候不是分红是拆分了,那么单位净值回到1元,而累计净值仍旧是1.8
这样是不是明白了啊?
第2个回答 2020-10-06
单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。
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第3个回答 2020-04-01
简单解释:
单位净值是基金现在的价格
累计净值是评估后的价格
第4个回答 2020-11-04
什么是基金累计净值
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官方服务
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基金单位净值和累计净值什么意思?
答:
基金净值一般指单位净值
,通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后,基金持有的股票,权证,债券,现金,票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额,就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿,当天的基金总份额一亿,则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的,因为资产总值和总份额都是随机...
基金单位净值和累计净值
分别
是什么
答:
你好,
基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益
。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值=基金单位净值+历次分红。
购买
基金
时,
单位净值和累计净值
各
是什么意思?
还有当前市值?
答:
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和
,
反映该基金自成立以来的所有收益的数据
。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。市值,是指一家上市公司的发行股份按市场价格计算出来的股票总价值,其计算方法为每股...
请问
基金单位净值和累计净值是什么意思?
和基金价格有什么关系?
答:
基金单位净值
单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是
指基金
拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。基...
基金
的
单位净值和累计净值什么意思
啊?
答:
基金单位净值
,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金累计净值是指基金
最新
净值与
成立以来的分红业绩之和。
基金净值
的作用是更准确地评估和报价基金,使基金价格更准确地反映基金的真实价值。基金累计净值的作用反映了基金成立以来的累计收益,更直观、全面地反映了基金在经营中的历史业绩。无论哪一种...
基金中
的
单位净值和
累积
净值是指什么
啊?要通俗易懂的解释,拜托啦_百度...
答:
应付资金利息等;
基金单位
总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值
=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。
基金净值
的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。
如何通俗易懂地解释
基金中单位净值和累计净值是什么
答:
基金单位净值指每一份基金的价值,就是衡量基金值多少钱,基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额,开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额),
是反映该基金自成立以来的所有收益的数据
。平安银行有代销多种基金产品,不...
基金净值和累计净值
分别
是什么意思
,希望简单明了介绍
答:
基金单位净值
即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金累计净值
=单位净值+历史分红值,如果某支基金成立以来从未分过红,那么它的累计净值就等于单位净值。
基金单位净值和累计净值是什么意思
有人知道吗
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我们通过以上关于
基金单位净值和累计净值是什么意思
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