截止2021年2月26日，东方精选混合(400003)基金净值是21424元。
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
扩展资料：
东方精选混合(400003)基金经理为许文波。公司总经理助理、权益投资总监、投资决策委员会委员。吉林大学工商管理硕士，20年投资从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师；东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理；德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。
2018年4月加盟公司，曾任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理。
参考资料来源：东方基金-东方精选混合型开放式证券投资基金
参考资料来源：百度百科-基金单位净值
通过兴业银行可以买哪些基金,哪些可以定投
;根据基金行业偏好选基金作为有系统性的、稳定的投资理念与思路的基金管理人，对行业与板块的认识与判断也是有持续性，这也是大部分基金所采取的中长期配置策略。通过对比各基金在各个行业上的资产配置比例的差异，可以看出各基金经理对各个行业的看法与认识，这也给投资者选择自己认同的基金提供了投资参考。“5。30”以来，房地产、金融、采掘业等行业表现抢眼，重仓这些板块的基金值得重点跟踪。数据统计显示，东吴价值成长双动力、东吴嘉禾优势精选、华夏大盘精选、华安创新、建信优化配置、基金安信对房地产板块的配置最高，排在300多只基金的前五位，资产配置分别占基金净值的24。66％、21。58％、19。1％、18。63％、15。03％、14。98％。这样重仓配置于房地产板块，在本轮地产板块大幅上涨的行情受益良多。其中，东吴价值成长近一个月的净值增长率就达到31。42％，名列众多基金前列，主要就得益于基金重仓持有地产、金融类资产。从二季度基金投资第一大行业———金融保险行业的配置情况看，有很多基金对这个板块进行了超配。易方达上证50、景顺长城内需增长2号、华夏上证50ETF、景顺长城内需增长、博时新兴成长、长城安心回报配置金融保险行业的资产占比分别达到43。05％、39。68％、38。04％、36。46％、34。35％、32。79％，如此高比例集中配置于一个行业，在基金中也不多见。其中配置于金融行业超过20％的基金就有47只。看好金融行业长期投资价值的投资者可关注这些基金。二季度以来采掘业也是走势较好的行业。统计显示，国海富兰克林弹性市值、易方达价值成长、天弘精选、友邦华泰红利ETF、融通行业景气在这个板块的配置比例排在前列，分别为13。1％、10。89％、10。68％、10。42％、10。34％。二季度基金第二大重仓行业机械设备仪表，也是众多基金重配的行业。泰达荷银周期、信诚精萃成长、东方龙、国联安得盛精选、中银国际收益、上投摩根成长先锋等基金在机械类行业的配置超过22％。从基金公司来看，泰达荷银、上投摩根、南方、信诚等基金公司都配置了较多机械类个股。金属与非金属行业在二季报基金平均配置比例为8。77％，排在第三大重仓行业。从基金配置该行业的净值排名看，友邦华泰红利ETF、中邮创业核心优选、南方高增长、基金安顺分别以28。18％、27。14％、23。15％、22。33％的净值占比排名前列。其中光大保德信旗下3只偏股型基金在金属非金属行业的配比都超过20％。
那家银行可以定投的基金种类最多，基金最多呢
如果是到柜台买，有如下这些：（一般非货币的基金都可以定投）
基金代码 基金名称
70001 嘉实成长收益
70002 嘉实理财增长
70003 嘉实理财稳健
70005 嘉实理财债券
70006 嘉实服务增值行业
70007 浦安保本
70009 嘉实超短债
70010 嘉实主题
70011 嘉实策略增长
90001 大成价值增长
90003 大成蓝筹稳健
121001 国投瑞银融华债券
121002 国投瑞银景气行业
160607 鹏华价值
160805 长盛同智优势成长
162201 泰达荷银成长
162202 泰达荷银周期
162203 泰达荷银稳定
162703 广发小盘
163402 兴业趋势
200001 长城久恒
260101 景顺优选股票
260103 景顺动力平衡
260104 景顺内需增长
270001 广发聚富
270002 广发稳健增长
270005 广发聚丰
270006 广发策略优选
288001 中信经典配置
340001 兴业可转债混合
340006 兴业全球视野
360005 光大保德信红利
373010 上投摩根双息平衡
375010 中国优势
377010 上投摩根阿尔法
400001 东方龙混合型基金
400003 东方精选混合
450001 富兰克林国海收益
483003 工银瑞信精选平衡
519003 海富通收益增长
519005 海富通股票
519011 海富通精选
519181 万家和谐增长
70008 嘉实货币
80011 长盛货币
202301 南方现金增利
260102 景顺长城货币
340005 兴业货币
519505 海富通货币A
519506 海富通货币B
定投的：
基金名称
基金代码 基金简称
519181 万家和谐增长
483003 工银瑞信精选
400003 东方精选
375010 上投摩根中国优势
377010 上投摩根阿尔法
373010 上投摩根双息平衡
360005 光大保德信红利
160607 鹏华价值优势
400001 东方龙
288001 中信经典配置
340001 兴业可转债
163402 兴业趋势
340005 兴业货币
340006 兴业全球视野
202301 南方现金增利
070001 嘉实成长收益
070006 嘉实服务增值行业
070007 嘉实浦安保本
070005 嘉实债券
070002 嘉实增长
070003 嘉实稳健
070008 嘉实货币
070010 嘉实主题精选
121002 国投瑞银景气
121001 国投瑞银融华债券
090001 大成价值增长
090003 大成蓝筹稳健
450001 富兰克林国海收益
270002 广发稳健增长
270001 广发聚富
260101 景顺长城优选股票
260103 景顺长城动力平衡
260102 长城货币
260104 景顺长城内需增长
519003 海富通收益增长
519011 海富通精选
519005 海富通股票
519505 海富通货币 - A
162202 泰达荷银周期
162201 泰达荷银成长
162203 泰达荷银稳定
200001 长城久恒
080011 长盛货币
如果通过使用兴业银行的银行卡，登陆基金公司网站，可以直销购买的就更多。如下公司均可：
易方达：
华夏：
广发：
博时：
诺安:
银华：
嘉实：
华宝兴业:
上投摩根：
中信：
海富通：
富国：
泰达荷银：
国泰：
大成：
景顺：
国联安：
长盛:
华安：
国投瑞银：
汇添富：
南方：
这种事儿感觉还是工行最全。。
工商银行☆“基金定投”产品列表
基金代码 基金名称
481001 工银瑞信核心价值基金
270002 广发稳健基金
161605 融通蓝筹成长基金
320001 诺安平衡基金
050004 博时精选股票基金
202101 南方宝元债券基金
270001 广发聚富基金
310308 申万巴黎盛利精选基金
040002 华安MSCI中国A股指数增强型基金
255010 国联安德盛稳健基金
202001 南方稳健成长基金
161604 融通深证100指数基金
213002 宝盈泛沿海区域增长基金
580001 东吴嘉禾优势精选基金
161005 富国天惠精选成长基金
483003 工银瑞信精选平衡基金
270005 广发聚丰基金
121003 国投瑞银核心企业基金
519008 汇添富优势精选基金
260108 景顺长城新兴成长基金
160105 南方积极配置基金
320003 诺安股票基金
206001 鹏华行业成长基金
161607 融通巨潮100指数基金
310328 申万巴黎新动力基金
110009 易方达价值精选基金
163801 中银国际中国精选基金
160505 博时主题行业基金
050007 博时平衡配置基金
100022 富国天瑞强势地区基金
100020 富国天益价值基金
162703 广发小盘
270006 广发策略优选
070006 嘉实服务增值行业基金
160706 嘉实沪深300基金
070001 嘉实成长收益基金
257010 国联安德盛小盘精选基金
040004 华安宝利配置基金
260104 景顺长城内需增长基金
202002 南方稳健贰号基金
160603 鹏华普天收益基金
160605 鹏华中国50基金
161601 融通新蓝筹基金
310318 申万巴黎盛利强化配置基金
519180 万家上证180基金
340001 兴业可转债基金
110003 易方达上证50基金
110002 易方达策略成长基金
050001 博时价值增长基金
050002 博时裕富基金
050009 博时新兴成长基金
050201 博时价值增长贰号基金
090001 大成价值增长基金
100018 富国天利基金
481004 工银瑞信稳健成长基金
270007 广发大盘基金
450001 富兰克林国海中国收益基金
121005 国投瑞银创新动力基金
519003 海富通收益增长基金
519005 海富通股票基金
040001 华安创新基金
040005 华安宏利基金
040007 华安中小盘成长基金
000001 华夏成长基金
002021 华夏回报二号精选基金
000021 华夏优势增长基金
002001 华夏回报基金
002011 华夏红利混合基金
519029 华夏平稳增长基金
519018 汇添富均衡增长基金
519068 汇添富成长焦点基金
070002 嘉实增长基金
070003 嘉实稳健基金
070011 嘉实策略增长基金
530003 建信优选股票基金
530005 建信优化配置基金
620001 金元比联宝石动力保本基金
162605 景顺长城鼎益基金
260101 景顺长城优选股票基金
260109 景顺长城内需贰号基金
160106 南方高增长基金
202003 南方绩优成长基金
320005 诺安价值增长基金
161606 融通行业景气基金
161609 融通动力先锋基金
161610 融通领先成长基金
377010 上投摩根阿尔法基金
375010 上投摩根中国优势基金
310358 申万巴黎新经济基金
163402 兴业趋势基金
110001 易方达平稳基金
110005 易方达积极成长基金
110010 易方达价值成长基金
112002 易方达策略贰号基金
180003 银华道琼斯88精选基金
180010 银华优质增长基金
519001 银华核心价值优选基金
161706 招商优质成长基金
217009 招商核心价值基金
398021 中海能源策略基金
163803 中银国际持续增长基金
中国建设银行定投基金品种一览表
来源：建设银行 作者：admin 发布时间：2007-12-03
序号 基金名称 基金代码(前端/后端） 最低定投金额
1 宝康灵活配置基金 240002 500
2 宝康消费品基金 240001 500
3 宝康债券基金 240003 500
4 博时价值增长2号基金 050201/051201 500
5 博时价值增长基金 050001/051001 500
6 博时精选股票基金 50004 500
7 博时平衡配置基金 50007 500
8 博时裕富基金 50002 500
9 博时主题行业基金 160505 500
10 长城久恒基金 200001 500
11 东方精选基金 400003 500
12 东方龙混合型基金 400001 500
13 国泰金马基金 20005 500
14 国泰金象保本基金 20099 500
15 华宝动力组合基金 240004 500
16 华宝多策略增长基金 240005 500
17 华宝收益增长基金 240008 500
18 华夏成长基金 000001/000002 500
19 华夏大盘精选基金 000011/000012 500
20 华夏回报基金 002001/002002 500
21 华夏债券基金（A/B类） 001001/001002 500
22 华夏债券基金（C类） 1003 500
23 建信恒久价值基金 530001 500
24 金鹿保本增值基金 20008 500
25 鹏华价值优势基金 160607 500
26 上投摩根阿尔法基金 377010 500
27 上投摩根双息平衡基金 373010 500
28 上投摩根中国优势基金 375010 500
29 泰达荷银效率优选基金 162207 500
30 银华保本增值基金 180002 500
31 银华道琼斯88精选基金 180003 500
32 银华企业优势基金 180001 500
33 中信红利基金 288002 500
34 博时现金收益基金 50003 500
35 华夏现金增利基金 3003 500
36 银华货币市场基金A 180008 500
37 银华货币市场基金B 180009 500
38 现金宝货币市场基金A 240006 500
39 现金宝货币市场基金B 240007 500
40 长城货币市场基金 200003 500
41 建信货币市场基金 530002 500
42 融通债券 161603 500
43 融通新蓝筹 161601 500
44 融通领先成长 161610 500
45 融通蓝筹成长 161605 500
46 融通动力先锋 161609 500
47 融通行业景气 161606 500
48 融通巨潮 161607 500
49 融通深证100 161604 500