请问,信托投资公司,财务报表怎么编制?急待,叩谢了!

如题所述

  信托投资公司的财务报表主要是面向监管部门的,其中以银监会的非现场监管报表为主,要求上报的报表共计21张,包括以下4部分:
  (一)固有业务报表。涉及报表12张,分别为《资产负债项目统计表》G01、《各项资产减值损失准备情况表》G03、《利润表》G04、《利润分配表》、《资产质量五级分类情况表》G11、《流动性比例监测表》G22、《有价证券及投资情况表》G31、《资本充足率汇总表》G41、《表内加权风险资产计算表》G42、《表外加权风险资产计算表》G43、《长期股权投资风险情况表》和《债券托管及证券交易保证金存放情况表》。
  (二)信托业务报表。涉及报表4张,分别为《信托项目资产负债汇总统计表》、《信托投资公司管理信托财产状况统计表》、《信托项目到期情况统计表》、《信托投资公司关联交易风险及客户集中度情况表》。
  (三)补充报表。涉及报表1张,即《异地集合资金信托计划监测情况表》。
  (四)机构基础信息报表。涉及报表4张,分别是《信托投资公司基本情况年报表》、《信托投资公司股东情况年报表》、《信托投资公司控股子公司情况年报表》和《信托投资公司高级管理人员情况年报表》。

  对于以上的报表编制,需要财务、审计、风险、合规等多个部门协作才能完成,其中涉及的部分数据也需要跟具体的业务部门进行协调才能获取。所以多数规模较大的信托投资公司会采购专业的信息系统来完成以上工作内容。规模较小的公司可以下载表样后,用Excel进行编制。追问

谢谢粗哥的回答!给的内容好全面!
不过我是个刚成立的信托投资小公司,业务量少,那么最少需要几张报表呢?
另外,这些报表模板在什么地方可以下载呢?请帮忙解答下,不胜感激!

追答

一般都是银监会、人民银行开会的时候,会把要上报的报表表样下发的。
你可以给当地的银监会打电话,问问具体情况。
再有,领导还会经常跟财务要一些报表的,这些报表的样式是很随机的。不同信托公司完全不一样的

我主要是做银行的报表的,信托行业的也才刚刚接触。

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