.已知：某公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的转换成本为

Question

（1）计算最佳现金持有量。 （2）计算最佳现金持有量下的全年现金管理总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。 （3）计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

Answer 1

某公司现金收支平衡预计全年按照360天计算。收入和支出是平衡的，人没有盈利，除了交了国税。

（1）最佳现金持有量=[(2×250000×500)/10%]½=50000(元du)

（2）最佳现金管理总成本=(2×250000×500×10%)½=5000(元)

转换成本=250000/50000×500=2500(元)

持有机会成本=50000/2×10%=2500(元)

（3）有价证券交易次数=250000/50000=5(次)

有价证券交易间隔期=360/5=72(天)

扩展资料：

资金收支的平衡归根到底取决于购产销活动的平衡。只有坚持生产和流通的统一，使企业的购产销三个环节互相衔接，保持平衡，企业资金的周转才能正常进行，并取得应有的经济效益。资金收支平衡不能采用消极的办法来实现，而要采用积极的办法解决收支中存在的矛盾。

在组织资金收支平衡问题上，既要量人为出，根据现有的财力来安排各项开支，又要量出为人，对于关键性的生产经营支出要开辟财源积极予以支持，这样，才能取得理想的经济效益。

参考资料来源：百度百科-收支积极平衡

Answer 2

（1）最佳现金持有量=[(2×250000×500)/10%]½=50000(元)
（2）最佳现金管理总成本=(2×250000×500×10%)½=5000(元)
转换成本=250000/50000×500=2500(元)
持有机会成本=50000/2×10%=2500(元)
（3）有价证券交易次数=250000/50000=5(次)
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Answer 3

某公司现金收支平衡预计全年按照360天计算。收入和支出是平衡的，人没有盈利，除了交了国税。

Answer 4

Answer 5