为什么会自动生成,导致我的存货收发汇总表的收入数额与入库单的数额+其他入库数额不符。它的备注标志,外购入库成本核算自动生成。我不明白这是什么意思,删也删不了,我该如何处理呢?请有关人员,给予帮助。谢谢各位了。
我不太明白,我该怎么冲?我进去看了,没有冲回啊,金额调整,好像每个月都会发生。。我怎么做呢,能具体一下,拜托了
追答1、首先要确定是否选了参数“外购入库生成暂估冲回凭证”。如果选了此参数,即生成暂估冲回凭证如果是单到冲回,则只能在本期做一张入库成本调整单,收到发票后,冲回凭证仍然是按照最初的暂估金额冲回,所以收到发票后,还需要继续做一张相反的成本调整单冲回本期的成本调整单。
2、如果没选参数“外购入库生成暂估冲回凭证”,也是在本期做一张入库成本调整单,收到发票后,冲回凭证仍然是按照最初的暂估金额冲回,所以收到发票后,还需要继续做一张相反的成本调整单冲回本期的成本调整单。
我大概明白,是说,如果我3月份冲回2月份(上个月)暂估数,然后重新入了一笔3月份的暂估,可是我还在继续入库,所以我的入库数与这个月的入账的数额不等,所以它系统自动调整。是这个意思吗?您受累了,我第一做材料会计,对很多知识不甚了解,请您耐心。
这是我存货收发汇总表的数额是950123.45,冲回上个月金额为-743021.11,本月暂估数为396382.17,本期入库金额989886.80,外购入库暂估不差单为-39765.84.您帮忙看看,鞠躬
冲回后再入当月就是不平衡,你最好入前把系统设置改正
你说的是由于2月份入库单在本月结算的原因,需要在期末进行结算成本处理造成,属于正常业务
3月存货核算作完‘结算成本处理’后,财务要相应作暂估回冲业务即可以实现‘业务’与‘财务’结存金额一致