期货是怎么来盈利的？一直都搞不明白

Question

如题所述

Answer 1

　　五种期货盈利方式：
　　1.中长线交易
　　中长线交易要取得稳定良好的收益，必须对中长期的基本面判断准确，这基于很好地掌握品种的供求关系，以及对产业的相关信息把握到位、及时，同时还必须对政策及经济环境有比较准确的分析。而拥有现货背景的企业或贸易商，或者拥有强大调研实力的券商、基金等大机构一般就拥有这样的一个基础条件。
　　做中长线交易，对建仓价格并不要求十分精确和具体，但对仓位管理水平要求比较高。一般地，中长线投资都会采取“左侧”加“右侧”的交易形式，当价格处于“左侧”时，可能已经较大幅度地偏离了正常价值区域，这时候中长线投资者就可以逐步介入了。但由于短期价格波动还受到一些投机资金的影响，因此价格可能会出现短暂性的非理性波动，对此，中长线投资者是不会过分在意或捕捉这个机会。而当价格波动恢复理性时，价格开始向正常价值区域回归，这时价格波动开始转入“右侧”，中长线投资者一般会继续加仓，这时候就变成“右侧”交易。
　　在“左侧”和“右侧”交易中，对仓位管理要求比较严格，一下子把全部资金用于“左侧”交易不行，但也不能完全等到行情进入“右侧”时，才去布局介入，因为此时介入成本比较高，很被动。
　　就风险控制而言，由于是中长线投资，所以风控的核心点不是某一关键位置价格的突破与否，更多是基本面供求关系与现货产业链条上的购销变化。甚至有些产业客户（具备交割资格的法人户）会利用交割这一手段来化解套保或套利上的风险。而一般散户投资者在这方面就明显处于劣势。
　　2. 短线交易
　　短线交易包括日内短线和隔日（或隔几个交易日）短线两种，这里主要指隔日短线。短线交易要取得成功，必须熟知短期内即将公布的相关数据及其预判，以及市场对其预期及操作倾向。
　　短线交易要求对价格的波动具有较高的敏感性，能大致预测未来数个交易日内可能的价格运行方向，能客观评估价格的变化和主流资金短期动向以及对价格的影响。
　　一般来说，对于短线交易来说，在对目标品种的预期投资总额中，可先以40%资金介入，随后会发生两种情况：一是价格波动不利于自己，此时可以考虑补仓40%资金（和原先投入仓位一致）；二是价格波动有利于自己，此时可以考虑顺势加仓40%资金。对于第一种情况，应慎重重新评估分析价格，因为短期的不利走势可能深化为更长期周期（或不利程度更大），这时候的补仓应密切注意风险控制。当然对于第二种情况，也必须进行风险控制，价格的波动有时候反复性比较强，甚至会有虚假突破的陷阱，不能加仓后使得新旧仓位后期均陷入亏损的境地，并且也应合理考虑新旧仓位的风险线。
　　3.日内交易
　　日内交易者必须清楚当日即将公布的数据消息（包括隔夜国际国内已经公布的数据或发生的事件），对数据的可能影响应有个大致的评估。
　　日内交易者的操作手法分好几种，日内炒单、日内波段、日内套利，等等。这里单以日内波段操作的角度来说。正常情况下，对于日内强弱及波段方向的判断可以分为两种：
　　一是内外盘对比法则。若目标品种有相应的外盘且两者走势关联性比较大时（特别是外盘对内盘的影响程度较大时），当外盘隔夜表现强劲而国内盘面开盘后显弱势，则存在一定的日内做空机会，反之，亦然。另外，若周边市场表现比较强劲（多头势），但目标品种却不跟随，偏弱甚至有被打压之势，则说明当日存在一定的做空机会，价格将有一波日内下跌趋势。
　　二是其他情况。若目标品种没有比较明显的关联外盘品种，而且当日周边市场也无明显的多头（或空头）氛围，则不应急于开盘后就定论下单，而是应该“让子弹飞一会儿”，等明显的多空倾向特征出现后，再买多或卖空。
　　有时候开盘后10分钟内多空会有比较激烈的争夺，表现为价格快速、较大幅度地波动而且成交量也明显放大，这时候是多空激烈争夺的开始，可以根据一些技术特征及量价关系分析评估未来的多空方向，为下单做准备。有时候开盘后1到2个小时，价格都会处于波澜不惊状态，但若此时持仓量稳步持续放大，而价格又尚未大幅波动，则说明有主流资金进场，日内必然会掀起一波可观行情。这种情况下，该品种就是值得日内操作的标的物了。
　　对于日内交易来说，一般情况下仓位管理采取的是重仓交易，不宜采取补仓策略。因为一旦价格走势与原先建仓方向相反，说明原来的判断不对。错了就是错了，补仓后价格也未必能返回到均价位置，错了之后采取风险控制（止损）为上策。
　　另外，日内交易有些时候会受到一些局部资金的局部控制，因此一般散户做日内交易，必须明白主流资金的意图且睬准入场节奏。有时候“反大众心理”行事是很有效果的。
　　4.程序化交易
　　程序化交易所采用的策略，大致分为两种：突破顺势追击和区间振荡式操作（逆势交易）。程序化交易成功的基础是有良好的策略，只有将良好的策略转化为机器语言，才是成功的程序化交易。
　　而良好的策略必须先经过历史数据模拟测试，最后还能通过一定时间的实盘验证。而滑点、回撤、开平仓速度等，在测试过程中需要重点关注。此外，经过模拟验证后投入到实盘运行中的程序化策略，还必须定期进行检验重新评估，若有问题必须重新修正，然后再重新投入使用。
　　当然，市场里还有些特殊的策略，是专门来“猎杀”市场上普遍使用的一些策略的，比如一些反量化策略，就是有针对性设计的策略，前提是你得熟知目前市场普遍的策略是什么，他们的盲点和缺陷在哪里，又如何通过程序设计来“制造”陷阱，从而“吃掉”这些大众化策略的钱。但是，这些“猎杀者”策略，一般只是偶尔能够发挥作用，因为这些策略要想产生作用，也需要行情的配合，行情刚好运行到这些策略可能处于缺陷和盲区的时候，“猎杀者”便瞬间出击。不过，长期下来，这些特殊策略也能获利颇丰。
　　5.套利及对冲交易
　　一般传统意义上的套利应尽量采用交易所的套利指令，若没有相应的套利指令最好自行开发出套利指令。

　　应区分传统和新兴意义上的套利，传统的套利一般指跨期套利、期现套利以及关联性很高的跨品种套利（同一产业链条上的如油粕套利），而新兴意义上的套利范围更广，还包括一些对冲套利。套利交易时，要注意“两腿”（或多腿）之间资金容量（特别是单位时间下市场容量）的差异，差异过大可能导致价差出现过大的“滑点”，对盈利空间产生冲击。
　　要做好套利交易，首先得避开套利交易中的一些误区并掌握一些技巧，而关于套利交易中的一些误区和技巧的相关文章，笔者已在期货日报2014年6月18日的《投资交流》版发文，浅谈了自己的观点，可供读者参考。
　　总之，盈利的方式千百种，但他们都具备一些相同的必要条件：突出的分析能力（包括基本面或技术面等）、合理的仓位管理、恰当和及时的风险控制、过硬的心态（程序化交易除外），等等。

Answer 2

对于普通的散户来说，除了基本的技术面和消息面分析能力，在交易中，心理因素的影响占到了 70%，执行力的影响也占比较大。交易中的亏损死扛、拿不住盈利、胡乱锁仓、追涨杀跌、仓促进场、仓惶离场等等人性的弱点和心理的障碍，克服难度极高。单单是交易心理的磨练，短则三五年，长则十年以上，需要经验和时间的累积，而没有成熟的交易心理，再好的技术和分析也没用。
你可能知道，也可能不知道的一个数据是，国内期货交易中盈利者不到 5%，现货交易中盈利者不到 2%，外汇交易中盈利者不到 1%。据美国期货管理机构统计，一个成功的交易者，一般需要 5 年时间的经验，5 万美元的学费，而即使付出了时间和金钱，成功的概率也小于 1%。据国内近几年期货市场、现货市场交易数据分析，按照客户量统计，亏损面达到了 93%。期货作为公认的反人性交易，参与者大多以亏损离场。
众所周知，股票、期货、现货 、外汇投 资者100 人中99 人亏损， 这就是市场的二八定律。为提高更高的投资胜率，我们可以运用反向交易思维，跟这些亏损 的交易者 实时反 向跟单操作，交易者下多单，我们下空单，交易者平仓，我们也平仓。交易的目标账户以一个群体为标准，系统自动秒跟目标账户的反向，就会形成一个实盘对多个目标账户，从而达到高效的二八定律。交易源体都为个体交易者，系 统自动秒跟目标账户的反向 ，完美规避自主正向交易时候的贪、冲动、不够果断等人性弱点。目标账户99% 的亏损，就是我们99% 的盈 利。

Answer 3

期货可以买多,也可以卖空,买多不用说了,指的是买入货物待涨卖出盈利,卖空是先借入货物卖出,然后等下跌之后买入货物归还平仓,产生盈利.外汇也是一样.

Answer 4

前，还经过一次长时期的会吗绝对不是。世界一向是这

Answer 5

不同的期货品种波动规律是不一样的，专心研究把握走势规律，做好几个品种就够了！想做好期货：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱！ 不需要看太多复杂的指标，大繁至简，顺势而为；只需看日线定趋势，利用分时线区间突破，再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作，等待机会再出手，止损点要严格设置在支撑和阻力位，止盈可以先不设：这样就可以锁定风险，让利润奔跑！止损点一定一定要设好：他可以克服人性的弱点，你舍不得止损，让系统来帮你！ 做久了才知道，期货大起大落，我们不求大赚，只求每天稳定赚钱！

要知道：在想到利润之前首先要想到的是风险！期货里爆赚爆亏的人太多，比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利