股票的数量是按股说的，而基金的数量是按份说的，都是一元的发行价的话，那么1份也就是1股。基金的现金分红是按照每份基金几分钱或几毛钱的比例给基民派发现金的，同时基金的价格也会降低。有的基金是专门分红股的，一般情况按照每份基金几分钱或几毛钱的比例除以分红后的净值，得到的就是分红股数。如果是将基金预期年化收益的一部分以现金的方式分发给投资者。通常情况下，基金分红要经过基金分红权益登记日、除息日和到账日以后才能将分红到账。在权益登记日之前申购的才能参与本次分红，在权益登记日当日的申购则不能参与本次分红。在权益登记日之前赎回的不能参与本次分红，而在权益登记日当日赎回却能参与本次分红。
分红形式
通常，上市公司有两种分红的形式：向股东派发现金股利或者股票股利，上市公司可以根据情况选择其中一种形式进行分红，也可以同时运用这两种形式进行分红。其中，现金股利就是指以现金形式向股东发放的股利，称为派股息或者派息。而股票股利就是指上市公司向股东分发股票，红利是以股票的形式出现的，所以又称为送红股或者送股。比如10送4，指的就是你每拥有10股他就给你送4股，如果你拥有200股的话，那么你就将会拥有280股。除此之外，投资者还经常会遇到上市公司是转增股本的情况，转增股本与分红是有所区别的，分红是将未分配利润在扣除公积金等项费用后向股东发放，是股东收益的一种方式。转增股本指的是公司把资本公积转化为了股本，这并不会增加股东的权益，但是会增加股本的规模。除息除权，指的就是把刚刚送出的东西变相的消失，这样会让你的总市值没有变，也就是相当于让你没有赚钱。在除息方面会有不一样，他会有一个停止过户期，如果你是在过户期之前的老股东，那么你将会获得这个20元的收益，而如果是你在停止过后期之后的新股东，那么你将会在除息的时候被除去这些收益。除权，指的就是类似10送10这样的高送转，假设你原来有100股，那么他10送10股给你之后你就会变成200股。但是他还紧接着会在后面进行一个除权，就是假设原来价值为20元一股，那么除权后面它就会变成10元一股。在这种情况下你持有的总市值就是没有变化的，而总股数则多了一倍。
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