lof基金的份额净值和市价是怎样的关系

Question

如题所述

Answer 1

基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额，lof基金的份额净值一般一天公布一次；市价是指基金最新成交价格，市价可能会高于净值，也可能会低于净值。
投资者可以利用lof基金净值与市价之间的关系进行套利操作。
市价小于净值，称为折价，即净值-市价-交易费用大于0，可折价套利，套利操作：场内赎回，场内买入，其套利具体步骤为：T日：15:00前打开股票APP →“交易”→“场内基金”→“场内赎回”→输入代码和赎回份额；T+1日：买入与赎回份额对lof基金。
市价大于净值，称为溢价，即市价-净值-交易费用大于0，可溢价套利，套利操作：场内卖出，场内申购；其套利具体步骤为：T日：15:00前打开股票APP →“交易”→“场内基金”→“场内申购”→输入代码和金额确认申购；T+1日：开盘把手上原有的lof基金份额卖出，尽量把金额与T日申购的金额对应；T+2日：申购份额确认。当T+1日卖出价格大于套利T日申购的净值时，套利成功。T+3日：申购份额进入可交易状态。