第1个回答 2023-04-17
公司财务审计需要哪些资料?,欢迎关注,点赞,业务办理请私信
1、资产负债表、利润表、现金流量表(原件);
2、报表中所有科目对应的科目明细清单(加盖鲜章);
3、报表截止时的银行对帐单(复印件加盖鲜章);
4、固定资产清查明细表及权属证明(如:汽车行驶证复印件、房屋产权证复印件、或土地出让合同);
5、往来单位发送往来询证函(往来单位金额3万以上);
6、长期投资协议书复印件;
7、短期借款、长期借合同书复印件;
8、被审计单位营业执照复印件;
9、成立时的验资报告复印件;
10、公司章程复印件;
11、截止报表时的税务申报表复印件。
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第2个回答 2012-08-31
股东会决议、董事会决议、监事会决议、总经理办公会议纪要、各主要领导工作职责、公司各项管理制度、年度预算、销售采购合同、销售定价、采购报价单据、出入库单据、验收单据、会计凭证、会计报表、明细账、固定资产台账、存货固定资产盘点表、贷款合同、各种证照、银行对账单、余额调节表、客户供应商联系方式、政府批文、重大投资融资文件、生产流程等需要提供的资料
第3个回答 2012-08-31
与资金有关的:帐簿、凭证、借条、银行对帐单等;与财务管理有关的:会计制度、财务规章、对外合资合作的法律效力文书、领导批示件和接受检查的结论性文件资料
第4个回答 2019-06-04
1、企业营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证、行业资质复印件;
2、委托协议书签字、盖章;审计有关事项说明签字、盖章(提供统一格式);
3、企业基本情况简介、企业内部机构设置图(纸质及电子版);
4、企业内部财务核算制度复印件;企业内部控制制度调查表(提供统一格式);
5、基准日财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表、相关附表、汇总报表分户表;
6、基准日所有资产负债明细表,包括电子表格;
7、现金:现金盘点表、现金失盗或费用专项说明、并复印未入帐费用借条;
8、银行存款:对帐单、调节表复印件,银行询证函;明细表提供每个帐户开户行、帐号、余额;
9、应收帐款、预付帐款、其他应收款:明细表提供每个单位名称、发生时间(以最后一笔发生时间填列)、款项内容、余额;并进行函证,坏帐损失提供相关证明文件;内部人员借款可以确认的列表、借款人签字认可;
10、存货:提供盘点表(保管、参加盘点人、分管领导签字,单位加盖公章)、报废鉴定表、损失说明、减值准备计提依据及证明;
11、投资性房地产:提供租赁合同、权属证明等资料;
12、长期投资:分债权投资和股权投资填列明细表;
13、固定资产:按大类填列明细表,提供盘点表(使用部门人员、参加盘点人、分管领导签字,单位加盖公章)
机器设备:提供明细清单,填报名称、规格型号、购置时间、数量以及大型设备购置发票及说明书复印件;
运输工具:提供明细清单,填报名称、规格型号、购置时间、数量以及车辆行车证复印件;
14、在建工程:财务列明细表,提供开工三项许可证以及完工项目的结算书;
15、无形资产、递延资产:列总体情况统计表,并作专项说明;
16、长、短期借款:提供明细表,结合银行询证函证贷款金额、欠付利息情况;复印贷款合同;
17、应付帐款、预收帐款、其他应付款:明细表提供每个单位名称、发生时间(以最后一笔发生时间填列)、款项内容、余额;债务单位已经不存在的提供相关证明文件;
18、应付职工薪酬:补提的提供说明、“五险一金”提供函证资料;
19、应交税费:纳税申报表
20、权益类:实收资本:提供历次验资报告、股东会决议等;未分配利润:提供股东会决议。
21、公司章程
22、其他资料:政府补助的文件返回搜狐,查看更多