关于对公账户如何做账的问题

Question

第一：银行存款日记账上登记的日期应该与收费凭证上的日期一样吗？我这里有些收费凭证是去年的，今年才到我手里，那要怎么填日期哦。
第二：银行那些收费凭证需要把他粘贴在费用报销单后面吗？还是不用贴，单独就可以了。
第三：对公账户的钱汇给老板的其他公司，然后又汇回来。这个该怎么写哦

Answer 1

1、有时候不完全一致，但月末都要调整，做银行存款余额调整表，去年的都没入账说明你单位对账不及时，账务不规范，这种情况只有记入到今年的帐本里，日期按做凭证日记记账。
2、银行收费凭证不用付报销单，直接作为原始凭证做记账凭证就行了。
3、对公账户的款项汇给其他公司
借：其他应收款--xx公司
贷：银行存款
汇回来
借：银行存款
贷：其他应收款--XX公司追问

第一：你的意思是银行存款日记账上的日期应该跟收费凭证上的日期一样是吗？那他的日期是2011年的，那如果我现在还有业务要发生，就是2012年的，两个可以混一起？
第二：银行存款余额调整表怎么做呢

追答

1，这种情况只有记入到今年的帐本里，日期按做凭证日记记账。我说的意思是现在的日期。
2、这个表包括：企业已收银行未收、企业已付银行未付、银行已收企业未收、银行已付企业未付四项内容。注意：有些问题是基础，要注意学习。有些问题是违规，要符合财经制度。

Answer 2

有时候不完全一致，但月末都要调整，做银行存款余额调整表，去年的都没入账说明单位对账不及时，账务不规范，这种情况只有记入到今年的帐本里，日期按做凭证日记记账。

银行存款余额调整表包括：企业已收银行未收、企业已付银行未付、银行已收企业未收、银行已付企业未付四项内容。

银行收费凭证不用付报销单，直接作为原始凭证做记账凭证。

对公账户的款项汇给其他公司
借：其他应收款--xx公司
贷：银行存款
汇回来
借：银行存款
贷：其他应收款--XX公司