高瓴资本持仓更新2023年Q3

Question

如题所述

Answer 1

在2023年第三季度，高瓴资本的持仓情况保持稳定，其在前十大持仓中未有退出。其中，两个白酒股虽为B股，但在该季度继续减仓。随着陆股通的开通，B股流动性逐渐减弱，高瓴的卖出动作往往导致股价下跌，但与A股的走势有所不同。

从一级市场买入的股票在上市后，高瓴倾向于在解禁后进行减持操作。在这一季度，他们减持了海正药业、药康生物、华兰疫苗、良品铺子、怡合达和孩子王等公司，这些投资自早期就具有良好的收益保障。

保持不变的持仓包括丽珠集团、安图生物（可能存在疑问）、格力电器、广联达、万华化学、上海机电和紫金矿业。其中，广联达的持仓可能受到较大影响，至少损失了50%以上。

值得注意的是，隆基的三季报显示高瓴资本增持了9575562股，但这可能并非真实情况。由于3月份高瓴曾借出6448万股，原计划在9月21日归还，理论上三季报应显示6448万股的增加。然而，实际仅披露了957万股，其余部分去向不明。

总的来说，三季度的减持行为仍是高瓴资本的主要操作策略，目前市场并不符合他们的入场条件。预计他们可能需要等待至2024年才会有所动作。