答：可以将这些数据填入对应的的报表中，报表中如果没涉及的项目可以不管追问
有在的科目都录入了，可是报表不平呀，第一个月都不平的了，往后都不会平的
追答期初余额试算平衡嘛？
最开始建账的时候
追问因为这个是新厂来的，然后我就把第一个月当作是期初数据，建厂的时候没有投资款，把旧厂的应收应付都放到这新厂的，然后第二个月就有投资款，第三个月跟第四个月就有新增机器，有些机器还是供货商租的，后来就把应付款都放到租机器的款式里扣减，第一个月都不平，第一个月只有应收，应付，主营业务收入，应付工资，费用，生产成本，后面才增加制造费用，固定资产，累计折旧，然后第四个月才有房租跟水电费
追答旧厂和新厂现在是合在一起的？
追问可是这样把旧厂的应收应付拉过来的，这样就会出现所有数据不平，然后刚开厂的时候都是把旧厂某些设备拿过来新厂，然后到了第二个月就有投资款，有些机器还是供货商出租的，然后租款用来抵货款
追答如果期初余额平衡，看是不是你做的过程那里出错了
追问就是期初都不平哦，期初只有应收，应付，费用，应付工资，其他都没有了，怎么做平它？
追答是资产多还是负债和所有者权益多
费用是计入利润表的哦
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 2018-07-18
你这数据从哪来的，纸质版？追问
这些数据都是汇总原始凭证，因为这些数据都是他去年新开的厂，收回旧厂的货款，并支付旧厂的货款，然后第二个月就有一笔投资款跟新增7台机器设备投入生产，然后第四个月就有房租跟水电费，所以我不知道怎么做资产负债表跟利润表，我做了科目汇总表，可是不计算本年利润的时候表格是平的
追答你做做手工帐？现在基本都用软件做了。会自动生成。最简单用软件做账就好了
追问手工帐？我做了每个科目的明细账，所有科目都对应了，也编制了科目汇总表，没有本年利润的时候就平了，如果有本年利润就出现不平了，我就加了未分配利润上去了，但科目汇总表的未分配利润跟利润表跟资产负债表的数据也不一样的，所以我都不知道能怎么做？没有预付没预收，全是现金，也没有税的
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