目标现金余额的确定随机模式中,有公式H=3r—2L,是否表明下限和上限是反方向的?

如题所述

不能从“H=3R-2L”直接分析的。

要根据最优返回线的计算公式可知,计算时需要“+L”,即现金存量的下限越高,则最优现金返回线越高。根据H=3R-2L,“3R”中有3个L,减去2L,还存在一个L的,因此现金存量的下限越高,现金存量的上限也会越高。

即现金存量的下限越高,则最优现金返回线和现金存量的上限都会更高,是同向变动关系。

扩展资料:

目标现金余额的确定 

1.成本模型

(1)从成本角度考虑现金的持有两量

(2)成本包括:机会成本、管理成本、短缺成本 

(3)机会成本与现金持有量呈正相关,管理成本属于无关成本,短缺成本与现金持有量成负相关。 

2.随机模型: 

(1)对现金的需求量难以预知。 

(2)确定三条线——最低控制线、最高控制线、回归线

(3)当企业现金余额在最高控制线(上限)和最低控制线(下限)之间波动时,表明企业现金持有量处于合理的水平,无需进行调整。当现金余额达到上限时,则将部分现金转换为有价证券;当现金余额下降到下限时,则卖出部分证券。

参考资料来源:百度百科-现金余额说

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