富国国企改革b每天净值怎么算

如题所述

首先,根据母基金投资情况计算母基金的净值,这个就是完全依据基金持仓个股的收盘价格和持有数量来计算了。基金的持仓数据只是在季度报表中公布,我们很难知道具体的情况的;但是,可以根据业绩比较基准预估其净值的变化。富国国企改革分级跟踪的是中证国企改革指数,代码399974,可以参考这一指数的涨跌判断母基金的净值涨跌。以7月29日为例,399974指数上涨4.62%,按此计算,母基金的净值可能是0.754*(1+4.62%)=0.789元
其次,根据A份额的约定计算A份额的净值,国企改革A约定收益是一年存款利率+3%,一般是每周一上涨0.001元。这样,我们估计他7月29日的净值不变,仍然是1.010元。
最后,利用A和母的净值计算B的净值。国企改革分级基金的拆分比例是50:50,所以B的净值是:母基金净值*2-A份额净值=0.789*2-1.01=0.568元
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