1、英国三个月期利率为9%,美国为6%,外汇市场汇率USD1=GBP0.6525,若美国投资者用1532567.25美元进行投资,在两地分别获得利息收入多少?假定到期汇率不变,可获净利多少美元?如果到期美元对英镑升值3.5%,汇率变动为USD1=GBP0.6753,将亏损多少美元?
2、某日,在N.Y市场上 USD1=FF5.1
在Paris市场上 GBP1=FF8.51
在London市场上 GBP1=USD1.69
问可否套汇?现有1000万美元,如何套?
3、设伦敦市场上的美元即期汇率为:GBP1=USD1.6125/30,美国和英国存款年利率分别为6%和10%,求一年期远期汇率?求美元升(贴)水额?
xx年日本国际收支平衡表
(单位:10亿美元)
请回答:
1.日本该年国际收支差额是顺差,还是逆差?具体金额是多少?
2.该平衡表所表示的国际收支情况是否平衡?
3.该表所列外汇储备变化数为+12.87(10亿)美元,是指该国外汇储备增加了,还是减少了?
4.该年的国际收支情况对日元汇率有何影响?
商品输出 101.11
商品输入 --99.36
劳务收入 25.14
劳务支出 --34.53
私人单方面转移 --0.25
政府单方面转移 --0.85
直接投资 --2.66
证券投资 --1.25
其它长期投资 --8.7
其它短期投资 5.84
错误和遗漏 2.38
对外国官方债务 0.26
外汇储备变化 +12.87
1.已知USD、HKD、RMB的基本汇率为:USD1=HKD7.7268 USD1=RMB8.3261 求港元与人民币的汇率?
2.某日电讯行市:GBP1=USD1.5541 USD1=Can1.1976
求英镑对加元的套算汇率为多少?
3.已知在纽约外汇市场上三个月美元利率4%，瑞士法朗利率6%，即期汇率USD1=SF1.5，求三个月期美元远期汇率升(贴)水?
4.已知在纽约外汇市场上美元六个月期利率10%，港元六个月期利率6%，即期汇率USD1=求HKD7.7120，港元六个月远期汇率?
[升(贴)水=即期汇率x两国利差x期限]
香港某商行于1999年9月17日拟向印度出口一批印刷机，原以港元向其报价，每台单价为90000港元，印商要该商行改用美元向其报价。如该日香港外汇市场牌价为USD/HKD7.7890—7.7910，问该商行应报多少美元最为合宜？该商行港元对美元的比价是多少？
华润公司机械部出口机床，每台SF10000,法国进口商要我公司出口部以FF向其报价，现已知汇率为：
USD/SF2.0000—2.0010（苏黎世外汇市场牌价）
USD/FF5.0000—5.0050（巴黎外汇市场牌价）
问：我出口部应报多少法国法郎？
设法国某银行的即期汇率牌价为：USD/FF6.2400—6.2430
3个月远期差价为： 360—330
问：（1）3个月远期的实际汇率是多少？
（2）某商人如卖出3个月远期USD10000，可换回多少3个月远期FF？
（3）按上述即期外汇牌价，如我公司机械出口部出口一批机床,原报价每台FF30000，现法国进口商要求我改用美元向其报价,则我应报多少？为什么？
（4）如上述机床出口,预计3个月后才能收汇,那么我方对其出口报价应如何调整, 为什么?
我某粮油食品公司向欧洲某国出口一批北京填鸭，原报现汇价每箱DM300,现对方要求我方改用GBP报价,并要求给予3个月延期付款的优惠,问我方应将货价改报为多少GBP?
伦敦外汇市场某日牌价如下：
即期汇率 3个月差价
GBP/DM 2.9875—2.9895
4.32—4.12芬尼 1马克=100芬尼
参考资料：11111