第1个回答 2009-08-01
有一个简单的办法,如果你收到的确认通知的赎回当天基金单位净值是除权净值,那你就享受分红,如果是含权净值,那就不享受分红。
既然登记日和除权日是同一天,那么一般确认通知里写的应该是除权后的净值,所以你也享受相应的分红。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-07-31
还不能肯定是否享受分红,登记日和除权日均为09年7月30日,这就要求登记日收盘仍要持有基金,如果在当日15:00之前赎回的,那就不能享受了,如果是15:00后提交的,根据基金合同15:00后算第二天赎回的,那么才享受
第3个回答 2009-08-01
收益分配对象
权益登记日下午15:00后在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
看你是场内交易还是场外交易了?