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周六在基金公司的网站申请,周一早上基金“待确认”,何时确认?净值怎样计算?
周六在基金公司的网站申请,周一早上基金“待确认”,何时确认?净值怎样计算?南方基金公司 网上直销 开放式基金 指数型 0725周六申请
净值是按照今天开始交易时的为准,还是以今天交易结束时的净值为准?
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推荐答案 推荐于2016-02-25
1、开放式基金的申购价格是按照当日股市收盘后基金公布的净值来确定的。也就是说,如果是在正常工作日当日的下午3点前申购的基金,那么按照当日收盘后基金公司公布的基金净值来确定申购价格。如果是在工作日当日下午3点后或节假日申购的基金,那么按照下一个正常工作日收盘后基金公司公布的基金净值来确定申购价格。投资者在T日提出的申购申请一般在T+1个工作日得到注册登记机构的处理和确认,投资者自T+2个工作日起可以查询到申购是否成功。你周六的申请是按周一提出的申请,周一收盘后公布净值计算,周二基金公司会确认的。
2、基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。
即单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
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其他回答
第1个回答 2009-07-27
基金申请的净值都是按当天交易日收盘后公布的净值计算的,周末为非交易日,因此按之后的最近交易日也就是今天(周一)的收盘后公布净值计算,等今天净值确定后就会自动确认然后就可以查到申购的份额了.本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-07-27
以周一收盘后公司网站公布的净值为准。
第3个回答 2009-07-27
净值算今天的
确认是2个工作日后,就是大概星期三
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基金
买入
待确认
需多久?
答:
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,基金实行T+1交易,交易日当天买入基金(交易时间内),按照买入当天收盘时的净值计算,第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,若投资者在交易日下午3点后买入基金,那么确认份额日期往后顺延一个交易日。比如投资者在周一下午3点前买入基金,那么会按照周一收盘时的净值...
假如
星期六
购买
基金
是按哪一天
净值计算
的啊?
答:
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,但是前提是下周一是除节假日的交易日,否则直接顺延到下一个交易日。开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据...
基金
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的净值计算,
还是按
确认
那一天净值计算啊?
视频时间 15:00
基金确认
份额是按照确认当天
的净值
为基准吗?
答:
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。但是需要注意的是,这中间是存在一个时间节点的。也就是说在交易日购买或赎回基金时,在下午3点前购买,是按照当日净值计算;若是在下午3点后购买,按照下一个工作日的净值计算。
基金
购买 成功后
什么时候确认 ??
答:
2、交易确认(T+1日): 在提交交易申请的次日,基金公司要对申请进行确认。如果符合规定就成功,扣除手续费后,按照T日的
净值,
折合成份额。否则就失败,资金退回原来的账户。3、交易查询(T+2日),在提交交易申请后的第二天就可以登陆到
基金公司的网站
查询交易
申请的确认
情况。这就是T(交易)、T...
...申购
基金,
我的买入
净值
是按哪天
的计算?
是申购
确认
日吗
答:
非基金交易时间申请的交易的话,则交易
净值
以下一个交易日为准,比如说
,周一
晚上申购,那么成交会在周二,如果是周五下午3点之后到
周一上午
9点半之前申购,则在周一成交。T+N指的并不是购买日期,而且确认日期,如果是通过银行代销,则一般是T+2,也就是交易日过后两天会收到
基金公司的确认
信息
,确认
...
今天买的
基金,
是
确认
份额的那天才开始算收益吗?
视频时间 00:48
...了
基金,什么时候
确定份额,确定的份额是哪一天
的?
答:
比如周一的下午3点之前买入,周二确认。确认的份额是按照周一晚上
的净值计算
的。第二、如果是休息日下午3点之前买了
基金,
那么由于当天不是交易日,所以T日是下一个交易日,T+1日就是下下个。第三,比如
周六上午
买入基金,T日是
周一,
周二才确认。确认的份额是按照周一晚上的净值计算的。另外,如果在...
定投时间为
每周一
三点前买入,但都是周二扣款
,净值算
哪天?
答:
例如:(假设例子中的时间均为基金交易日):设定周一下午3点前大陆普通基金定投,那系统一般是周一下午3点前进行买入扣款(具体扣款时间以
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