中概股基金净值白天怎么算

Question

如题所述

Answer 1

其净值是白天港股和晚上美股的收盘价合并计算。由于港股和美股交易时间不一样，其净值是白天港股和晚上美股的收盘价合并计算。场内的净值公布时间是第二天早盘，即今天的净值明天早盘时在ETF上可看到，场外的会滞后一点，即今天的净值要等明天晚上公布。其净值计算方法为：当天的净值=当天下午港股收盘价+当天晚上美股收盘价，比如：7月29日的净值等于7月29日下午港股的收盘价+7月29日晚上美股的收盘价。