数据显示,本周北向基金累计净卖出60.88亿元。其中,周二净买入39.71亿元,为本周唯一单日净买入;周五净卖出45.12亿元,为本周单日最大净卖出。
从行业增仓情况来看,物流行业最近5个交易日被北上资金买入最多,达到17.02亿元。此外,光伏设备和保险位列本周北上资金净买入额的第二和第三位。
新闻上,广东出台16条措施帮助交通物流企业排忧解难。今年前7个月,交通运输领域共有1864家中小企业实施延期还本付息34.3亿元。开通绿色审批通道,为企业提供灵活便捷的服务,方便融资。如邮储银行广东省分行已通过手机银行渠道向物流企业发放网贷3.39亿元。
物流龙头顺丰控股本周拿下北上广资本板块最大持股。某机构研报显示,公司主营物流及货代业务的毛利率得到显著提升,主要得益于准确的业务预测和合理规划非高峰资源;产品结构优化,低毛利产品业务量减少;优化支线司机配备模式,提高效率,节约单位成本,同时利用支线备用资源,帮助汪峰快运散货,提高支线装载率。
然而,北行增资第二大的光伏板块本周遭遇滑铁卢。在整个行业暴跌后,上个月的总市值蒸发了3500多亿元。消息面上,本周光伏板块受外围市场消息影响,投资者情绪受到干扰。
然而,券商依然不改对光伏行业的乐观预期。东吴证券认为,预计硅料价格将在9月底10月初开始下降,降价将刺激国内地面需求的爆发。预计2023年全球光伏装机240-250GW,增长40%,其中国内需求90GW,增长64%左右,海外需求150-160GW,增长30%。其中,由于全球能源短缺,海外电价飙升,光伏和储能需求旺盛,逆变器有望带来需求爆发式增长和盈利结构改善;
本周北上资金买入的前十大净股中,中国平安、陕西煤业、格力电器、迈瑞医疗、顺丰控股排名靠前;净卖出金额居前的是招商银行、时代安普、BOE A、药明康德和东方财富。
值得注意的是,本周当代安培科技股份有限公司被北上资金净卖出13.02亿元,北上资金追涨杀跌较少,风格更倾向于低买高卖。本周,当代安培科技股份有限公司下跌超过9%,被北上资金抛售。为什么会跌?
从板块来看,新能源汽车板块本周跌幅超过6%。消息面上,工信部新表示,新能源汽车已经成为一个热门行业,吸引了大量的技术和资本聚集在这个行业。此外,一些地方政府也有转型升级的愿望。在各种因素的共同作用下,盲目投资和重复建设在一些省市和地方确实存在。
一方面,行业的资源没有得到优化;另一方面,产业链上的利益没有得到平等的分享。有业内人士表示,“新能源产业链发展过程中的矛盾比较突出,终端需求的高增长导致最上游环节赚钱。直接面对客户的主机厂都是亏本经营,赚不到钱自然没信心。投资新技术新产品很容易畏首畏尾。
据最新消息,碳酸锂电池价格依然火热,时隔5个月重回50万/吨。然而,t
也有业内人士认为,未来新能源汽车企业也将面临更加激烈的竞争。随着2035年欧洲禁售燃油车,以及中国提出2060年非化石能源消费比例将超过80%,全球传统汽车产业转型势在必行。当大众、宝马、奔驰、劳斯莱斯等有实力的品牌向新能源汽车转型时,国内现有的新能源汽车企业优势就没有那么大了。
此外,市值2600亿元的互联网券商龙头东方财富,本周五跌逾10%,被北上资金净卖出4.48亿元,同样遭遇“追涨杀跌”。市场上有人认为,近期券商股的暴跌是多种因素造成的。一方面,对于证券和基金公司来说,无论是上下游的降费,总体影响都不大;另一方面,近期部分券商的集资配股也导致了整个板块的炒作不畅。
本文来自金融协会赵亮。