库存现金盘点表
单位名称:****有限公司
盘点日:2009年3月12日
序号 项目 金额 备注
1 账面余额 14,251.12
2 收入未记账 158,422.00 17张
3 已记账未领工资 42,656.56 见附件
4 收入合计 201,078.56
5 支出未记账 76,650.96 22张
6 支出未记账 71,602.73 75张
7 借条 66,929.66 见附件
8 支出合计 215,183.35
9 应有现金 146.33
10 实有现金 161.80
11 盘盈 15.47
差额分析
财务经理: 出纳: 盘点人:
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