基金净值与价位的区别

Question

如图所示,
时间在13:37,
基金的价位是0.970.
均价是0.974.
净值是9499.
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请问这三个词的区别是什么?
非常感谢网友sdqsdqsdqsdq的回答.
那么我再问一个问题:
为什么基金净值总比价位小,有时还小很多.

Answer 1

价位是最新的成交价。

平均价是今天总成交金额除以总成交份额得出的平均成交价。

基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。

嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。
对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只有均价和成交价，净值只在周末公布，而开放式基金很多软件提供根据其持仓的净值估价，至于嘉实300其标的物为沪深三百指数，盘中股价净值就更容易了。

从图上可以看出成交价走势与净值走势基本一致，成交价在净值上方说明市场看涨，愿意溢价买入。反之则说明市场看跌，持有者愿意折价卖出。

Answer 2

1、基金净值与价位的区别是本质不同，用途不同。价位是最新的成交价。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

Answer 3

价位是最新的成交价。
平均价是今天总成交金额除以总成交份额得出的平均成交价。
基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。
嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况

Answer 4