如果报销人或者经手人不太会填写支出凭单,是由财务人员代写,请问支出凭单上的“制单”一栏由谁签字?
另,业务支出和报销都填写支出凭单,请问先付款后收到发票,支出凭单上的日期是付款日期吗?收到票后不用再走报销的程序吧?
支出凭单填写:
支出凭单的相应要素要填写完整,包括日期、摘要等,摘要内容要详细
数字的填写:小写数字要求工整并保留到小数点后面两位;数字填写禁止涂改;数字大写要规范。例如:¥3256.79大写应为:叁仟贰佰伍拾陆元柒角玖分。¥4813大写应为:肆仟捌佰壹拾叁元整。
无论何种费用支出,均需填写支出凭单。
即付里可以填写报销人姓名和报销用途。附件里填实际交通费单据数量,这些是支出凭证的附件单据;而在做记帐凭时只填一张,因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。差旅费也要填报销单。但不管是什么样的报销方法,都要先经领导签字批准,经手人签字,在给付报销款。
凭单也称代金券、有价证券、消费券,如汉重(Hatry)所定义的,它是“政府部门给予有资格消费某种物品或服务的个体发放的优惠券”。有资格接受凭单的个体在特定的公共服务供给组织中“消费”他们手中的凭单,然后政府用现金兑换各组织接受的凭单。其含义有三层:
凭单是围绕特定物品 而对特定消费者群体实施的补贴,体现政府对特定消费(如基础教育、公共卫生、食品、住房等)进行鼓励、扶助的政策意向;
凭单不同于传统补助,是直接补贴消费者而非生产者;
凭单通常采取代金券的方式而非现金。
参考资料:百度百科-凭单
一、填写
1、即付里可以填写报销人姓名和报销用途。
2、附件里填实际交通费单据数量,这些是支出凭证的附件单据;而在做记帐凭时只填一张,因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。
3、差旅费也要填报销单。但不管是什么样的报销方法,都要先经领导签字批准,经手人签字,再给付报销款。
二、签字
先经领导签字批准,经手人签字,再给付报销款。
扩展资料:
注意事项:
1、按人下单,一客一单,不漏单。在客人结帐时,必须在单据上注明应发和实收金额。单据汇总一组一算,单据不得混乱,否则不预接受。
2、保管好单据不得丢失,损坏单据,在填写单据时一定要看清楚方能填写,否则按作弊进行处理。单据填写时时间必须准确无误。
3、每天上交单据时,必须将流水号排好,整理清楚。单据作废一律盖作废章,并找当班经理签字。
参考资料:单据——百度百科
本回答被网友采纳即付里可以填写报销人姓名和报销用途。
附件里填实际交通费单据数量,这些是支出凭证的附件单据;而在做记帐凭时只填一张,因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。
差旅费也要填报销单。
但不管是什么样的报销方法,都要先经领导签字批准,经手人签字,在给付报销款。
拓展资料:
支出(payment),企业在生产经营过程中为获得另一项资产、为清偿债务所发生的资产的流出。如企业为购买材料、办公用品等支付或预付的款项;为偿还银行借款、应付账款及支付账款或支付股利所发生的资产的流出;为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。
参考资料:支出百度百科
支出凭单应该这样填写:
1.即付里可以填写报销人姓名和报销用途,比如某某报销交通费。
2.附件里填实际交通费单据数量,这些是支出凭证的附件单据;而在做记帐凭时只填一张,因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。
3.差旅费也要填报销单,如果你用的是支出凭证就填支出凭证,如果有专门的差旅费报销单就填此单。一般开来的正规的税务局监制的大发票就可。
4.以直接报销,小形票便于管理就填支出凭证后报销。
但不管是什么样的报销方法,都要先经领导签字批准,经手人签字,在给付报销款。
扩展资料:
财务管理的单据管理中的注意事项:
① 单据书写一律使用圆珠笔书写,颜色为黑色或兰色,用铅笔填写单据视为作弊进行处理。
② 书写单据要字迹清楚、工整,不得涂改 、涂抹、特殊情况需要更改单据,必须找当班经理签字,注明原因,否则一律按跑单处理,擅自撕毁单据者,严肃处理。
③ 单据收银时,无现金收讫章,视为跑单处理,遇到单据重复、漏号现象,必须声明作废。
④ 按人下单,一客一单,不漏单。在客人结帐时,必须在单据上注明应发和实收金额。单据汇总一组一算,单据不得混乱,否则不预接受。
⑤ 保管好单据不得丢失,损坏单据,在填写单据时一定要看清楚方能填写,否则按作弊进行处理。单据填写时时间必须准确无误。
⑥ 每天上交单据时,必须将流水号排好,整理清楚。单据作废一律盖作废章,并找当班经理签字。
参考资料: 百度百科_单据
本回答被网友采纳支出凭单填写规范
1、 填制凭单书写需要规范。
2、支出凭单的相应要素要填写完整,包括日期、摘要等,摘要内容要详细
3、数字的填写:
(1) 小写数字要求工整并保留到小数点后面两位;
(2) 数字填写禁止涂改;
(3)数字大写要规范; 例如:¥3256.79大写应为:叁仟贰佰伍拾陆元柒角玖分
¥4813大写应为:肆仟捌佰壹拾叁元整;
4、无论何种费用支出,均需填写支出凭单。
支出凭单是从财务借支或支取款项的凭证。一般采购员、职工个人向单位借款,外来人员支取应付(预付)的款项时,使用支出凭单。是支款时填制的。
领款凭单是领款人向付款人(单位)领取款项的凭据。它证明领款人向付款人领到款项的事实(含金额)。其有效期没有硬性规定。依出据人自定。
填写支出凭单时,按照单据上的栏目逐一填写。要用碳素笔书写,大小写金额要规范