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基金份额净值是怎么计算的
如题所述
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推荐答案 2017-07-30
假定用1万元申购某只基金, 申购费率是1.5%, 当日净值是1.2000。
净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)
申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)
申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈ 8210.18(份)
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