本指南深入探讨了操作风险的各个方面，从其定义到资本要求，以及在复杂金融环境下的应对策略。首先，第1章指出全球化和放松管制导致风险暴露增加，列举了典型的操作损失案例，包括对冲基金中的损失，强调了理解操作风险的重要性。
第2章详细解释了操作风险的定义、分类及其与其他风险（如市场风险和信用风险）的关系，讨论了资本分配和对银行市场价值的影响。章节中，宏观经济环境对操作风险的影响也被着重分析。
第3章是关于新巴塞尔资本协议的核心内容，介绍了巴塞尔银行监管委员会的职责，以及协议的支柱I至III，涵盖了最低资本要求、资本充足性和监管原则，以及市场原则和公开披露。损失数据收集与保险在实践中的应用也在此部分详述。
第4章和后续章节深入探讨了操作风险建模的挑战，包括模型的选择，损失数据特性，以及各种分布（如二项分布、泊松分布等）在操作风险分析中的运用。实证分析和理论模型的比较提供了深入理解。
最后，第13章关注模型的相关性，探讨了不同类型的相关性和COPULAS在整合多种风险中的应用。每个章节都以重要概念总结结束，帮助读者系统理解操作风险的复杂性。