出纳管理中主要是进行银行对账业务,初始设置需要录入银行账户、启用银行对账,确定启用日期,银行对账方向,这两个确认完毕后再录入相关银行的对账期初,对账期初是你启用日期前的余额调节表明细。然后就在银行对账单中录入相关月份的对账单并进行对账处理了,随时可以查询余额调节表
剩下的就是查询过程了,日记账的查询,日报表的查询;如果你使用支票登记簿的话,领用时需要在支票登记簿上做登记处理。其他的没什么了,除了对账单的数据需要录入外,其他的现金银行通过数据软件本身直接从总账模块同步过来的
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