金蝶 暂估入库账务处理

Question

我们公司11月开出了10000的发票，但是我们还没收到这批货的供应商开来的票。这样要暂估成本~我就是想请问一下，金蝶迷你版本的软件 如何做暂估成本的账务处理，还有，12月份收到发票后，又如何冲回来·谢谢！

Answer 1

暂估价格做凭证，发票来的时候再开一张成本调整的凭证补差额。或者暂估价格做凭证，下个月初做红字冲回，等发票来了再根据发票做凭证

Answer 2

对于一个公司一个月下来不可能只有一笔业务，也不可能计算每笔销售所对应的成本。
因此，未收到票就不要入账，等收到发票后入账。暂估又冲回的意义不大。追问

因为11月我们已经把买来的这批货卖出去了~而且也开票给客户了~我们经理就说一定要把这批货的成本先暂估

追答

你们老板这样做的目的是为了更准确反映当期损益。
那就大电话问一下大概的成本，借：原材料----暂估
贷：应付账款---某公司 暂估
待跨月收到供应商开来的发票时：
借：原材料----暂估红字
贷：应付账款---某公司 暂估红字
再按发票做，借：原材料---某材料 发票上的金额
应交税费----应交增值税（销项税额） 发票上的税额
贷：应付账款----某公司 发票金额税额合计

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