急！报税时资产负债表疑问，请帮忙！
我不是学会计的，说得不是很清楚，希望大家可以看明白。情况是这样的，报税时需要填写资产负债表，一般纳税人的显示是单月的所属期，企业所得税显示的是3个月的所属期。12月分报11月的税，我填实收资本10万，预付款项9万。货币资金填的是1万。
现在报12月的，12月又投了20万进去，支付器材的款项15万。账户余额6万。
实收资本（或股本）那项，一般纳税人的表我应该填写的是2012年12月分的金额20万还是填写11月+12月=30万？
预付款项和货币资金那两项也一样，应该填累计数还是本月数？
企业所得税软件出的表格：
资产负载表显示所属日期是3个月的。
上述几个选项，我也是填写累计金额？
下午就要去税局，请求帮忙！
备注：公司未正式营运的，目前没有利润，还在筹建
谁能给我直接填给表啊？
执照注册资本是10万。所有那些支付器材的费用都是公司固定资产，不是用于销售的。
直接发我邮箱[email protected]，请记得留下知道的名字。
如果在9月分还有一笔3万元的数（跟那个20万一样，是股东借给公司的），3万都已经用掉了。企业所得的报表显示日期所属是10月-12月的。那这个3万元要填写进去10-12月的那个表里去吗？
其他科目也一样，也就是说不是单纯的累加，要把涉及这个科目的金额都要算上
比如说现金科目 10月末现金余额是5000元。
11月银行提现金1万 借：现金 1万 贷：银行存款 1万
12月买办公用品5000元借：管理费用：5000元 贷：现金：5000元
12月银行提现1万 借：现金 1万 贷：银行存款 1万
报12月份税金的时候，资产负债表现金科目要填：5000元+1万-5000元+1万=2万追问
如果在9月分还有一笔3万元的数（跟那个20万一样，是股东借给公司的），企业所得的报表显示日期所属是10月-12月的。那这个3万元要填写进去10-12月的那个表里去吗？
货币资金为6，预付账款24万元，实收资本30万元
希望能帮助到你！追问
下面有位朋友说“填实收资本的话，要看你的营业执照上注册资本是多少，最高不能超过注册资本”，有这个说法的吗？
追答是的，你不是分次注入资本的吗？
追问是注资，不过我意思是自己把钱存到公司帐户里去，然后公司账户支付那些器材费用，执照上的注册资本是没关联的。能明白我意思吗？
追答那就是说这20万元和投资（实收资本没有关系），是股东借给公司使用的吗？
如果是的话，那存到公司账户时
借：银行存款 20万元
贷：其他应付款－** 20万元
支付器材的款项15万
借：应付账款（预付账款） 15
贷：银行存款
如果是这样的话
货币资金为6，预付账款24万元，实收资本10万元，其他应付款20万元
是这个意思，执照上那个注册资本是没变化的，就是等于股东借给公司使用。
那么我这两个资产负债表应该怎么填写呢？
你要明白，资产负债表是累计数，累计余额，即从公司开始的那一天到现在为止的累计余额。不是几月到几月的问题.....
货币资金就填你12月底的余额，如果是15万元是购公司用的资产，你可以在“其他应付款”核算，
货币资金6万元，预付账款9万元，其他应付款借方余额15万元，可以放在“其他应收款”核算15万元，向老板借款3+20＝23万元，放在其他应付款23，实收资本10万元，那3万元如果是费用的话，那么未分配利润为-3万元
器材不是用于销售的，都是公司的固定资产。注册资本是10万。这两个表我分别应该怎么填写啊？请帮忙把金额填到该填写的项目里去。发给我邮箱或者直接补充问题回答，如一般纳税人资产负债表：
xx项：xx金额
**项：**金额
企业所得表
x项：x金额。。。。。
其他应付款 23万(按借款算,如有增资打算可去作工商变更)
未分配利润-3万(后借的三万如形成了的是费用),
.实收资本10
权益和负债合计30(负债表的右边)
固定资产15万
货币资金6万
预付账款9万.
资产合计30(负债表的左边)
你要一次说完否则你的表作不平.后来的三万,如是形成的费用利润表也要有数了,看负债表两边要平,
12月分报11月的税，我填实收资本10万，预付款项9万。货币资金填的是1万。
现在报12月的，12月又投了20万进去，支付器材的款项15万。账户余额6万。
12月货币资金是6万又投入20万不是实收资本，是老板借款。预付账款还是9万，器材是做的固定资产的话，固定资产是15万，其他应付款是20万追问
器材不是用于销售的，都是公司的固定资产。注册资本是10万。这两个表我分别应该怎么填写啊？请帮忙把金额填到该填写的项目里去。发给我邮箱或者直接补充问题回答，如一般纳税人资产负债表：
xx项：xx金额
**项：**金额
企业所得表
x项：x金额。。。。。
货币资金是6万
固定资产是15万 其他应付款是20万
预付账款是9万 实收资本是10万
合计30万 合计30万
如果在9月分还有一笔3万元的数（跟那个20万一样，是股东借给公司的），企业所得的报表显示日期所属是10月-12月的。那这个3万元要填写进去10-12月的那个表里去吗？
追答所得税不跟资产负债表一样
所得税是按收入、成本、利润填
企业所得税软件里也需要填写一个资产负债表，那个表格显示所属是第四季度10-12月的。
我意思是9月分发生的数要不要累计到这个表格里去呢？
可以，要不年底报表不连贯
追问那就是说，无论表上日期所属是1个月的还是3个月的，都是用同一个资产负债表就可以了？
这针对我现在的情况来说的：增值税的软件里显示所属是12月份。企业所得税软件显示的是10-12月份。
我都是填写9-12月的数据？（9月前没任何数据的。9月才开始）
无论表上日期所属是1个月的还是3个月的，都是用同一个资产负债表就可以，对
增值税的软件里显示所属是12月份。企业所得税软件显示的是10-12月份。就这样
器材不是用于销售的，都是公司的固定资产。注册资本是10万。这两个表我分别应该怎么填写啊？请帮忙把金额填到该填写的项目里去。发给我邮箱或者直接补充问题回答，如一般纳税人资产负债表：
xx项：xx金额
**项：**金额
企业所得表
x项：x金额。。。。。