第1个回答 2013-07-11
上海XX商业银行现金柜员尾箱管理暂行规定
为防范操作风险,确保现金资产的安全,进一步完善我行现金制度中有关现金柜员尾箱管理的规定是十分必要的,为此,总行依据《全国银行出纳基本制度(试行)》、《中国人民银行货币发行管理制度(试行)》、《上海XX商业银行储蓄出纳柜员制管理办法(暂行)》及《储蓄出纳柜员制业务操作规程》的通知、《上海XX商业银行现金查库工作暂行规定》的通知等有关制度,制定了本《规定》。
一、基本规定
(一)每日,各营业网点收兑的残损券成把后,必须立即上解,有条件的可每日零散上解,行内营业网点零散残损券每周必须结清上解一次,挂靠他行营业网点根据他行相关要求执行。
(二)柜员调入他行或他人成捆钞券,在拆捆时必须全数复点后方能使用。
(三)柜员现金库箱中的成把券必须加盖经办柜员名章、标注日期,满十把成捆券必须使用捆钞机进行捆扎并加盖经办、复核柜员名章、标注日期,同时,现金支付应采取先进先出原则,即先收到的现金先支出(本行自行捆扎钞券优先使用)。
(四)每日营业终了,柜员须对尾箱内的现金(含本、外币)(以下简称“现金”)、有价单证、重要空白凭证、代保管库房实物等……