2007年5月30日嘉实稳健基金净值多少

2007年5月30日嘉实稳健基金净值多少

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推荐答案 2018-03-16

嘉实稳健 (070003)

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配

2007-06-05 1.0020 2.6910 3.30% 暂停申购开放赎回

2007-06-04 0.9700 2.6260 -3.29% 暂停申购开放赎回

2007-06-01 1.0030 2.6930 -0.99% 暂停申购开放赎回

2007-05-31 1.0130 2.7130 1.30% 暂停申购开放赎回

2007-05-30 1.0000 2.6870 -3.07% 开放申购开放赎回每份基金份额折算2.023867075份

2007-05-29 2.0880 2.7510 2.35% 开放申购开放赎回

2007-05-28 2.0400 2.7030 3.08% 开放申购开放赎回

2007-05-25 1.9790 2.6420 2.43% 开放申购开放赎回

2007-05-24 1.9320 2.5950 -1.53% 开放申购开放赎回

2007-05-23 1.9620 2.6250 1.03% 开放申购开放赎回

2007-05-22 1.9420 2.6050 0.88% 开放申购开放赎回

2007-05-21 1.9250 2.5880 1.80% 开放申购开放赎回

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