很多投资者都想知道在国内期权是怎么交易的?其实操作方式也是很简单的,50etf期权跟股票一样,搜索50etf期权代码【510050】,就可以查询到期权报价了,期权购买的第一步就是在这些报价中选择期权合约进行差价交易的。
看下图,在期权T型报价界面,大部分投资者都理解不了,看到认购/认沽合约有很多个不同行权价的合约,到底该怎么区分呢?
源自:期权酱
如下图红框所选(价格偏贵)部分我们称为“实值合约”。平值合约是在实值和虚值合约中立的合约,也是流动性活跃的合约位置。
1.实值的认购合约是指:
行权价低于标的物现价的合约。
2.实值的认沽合约是指:
行权价高于标的物现价的合约。
源自:期权酱
如下图如框选的合约(价格便宜)所示就是“虚值合约”。
1.虚值的认购期权:
行权价高于标的物现价的合约。
2.虚值的认沽期权:
行权价低于标的物现价的合约。
源自:期权酱
期权购买的第一步选择一份能让你获利的合约很重要,期权购买的步骤有四个要点:
第一点:先确定期权开仓方向
这点也是投资期权的优点之一,很多投资者都知道期权是双向交易,在进行交易的时候标的物无论涨跌都有产生盈利的可能。我们在交易期权时,预期标的物上涨,我们就可以买入看涨期权,预期标的物价格下降,我们就可以买入看跌期权,只要操作得当,盈利的机会也会很大。
第二点:确定正确的期权合约
在进行投资的时候,选择正确的合约就是投资盈利的第一步,我们首先可以通过流动性来选择合约,一般来说平值合约的流动性是最大的,持仓量也最多,其次就是平值上下两档合约。投资者还可以通过合约的杠杆性来进行选择,与流动性相反,合约越是虚值,杠杆性也就越大,收益与风险之比也就越大。
第三点:选择正确的看盘方式
在期权市场上,期权行情图是T型报价图,根据报价图,投资者可以看到期权的价格等一些数据,期权的价格是每分每秒都在变化的,做日内短线的投资者要注意了。
还有一点就是隐含波动率,隐含波动率就是期权的潜在波动率,它和期权价格成正比,期权价格越高,其隐含波动率也就越高。另外,买卖价之间会有一个微小的价差,这与期货交易的点差一样,都是交易所赚取的手续费差价。
第四点:到期日的临近
在期权市场上,进行交易的时候,是购入一张期权合约,合约这个词,大部分投资者应该也接触过,合约有签署日期也有到期日期,期权的到期日一般是每月第四周的周三,过期后期权便失去了价值,所以大家一定留意到期日的到来,再根据自己的损益情况选择是否行权。
投资50ETF期权的流程是比较简单的,同时投资者在投资期权的时候也不用担心没有波动的情况,50ETF期权的波动性是相当充足的,多数时间都能维持日内10%以上的波动。期权是一种在未来时间段进行标的资产交易的产品,因此它是有时效性的,每一张合约都有它的保质期,一旦过了保质期,合约就没有价值了,那么期权的判断难度大吗?判断错了怎么办?
期权的判断难度大吗?
期权的判断难度大吗?其实对于新手还是有点难度的,投资者可以直接通过期权标的的行情,直接判断出期权行情,如果标的行情上涨,期权认购合约上涨、认沽合约下跌。如果标的行情下跌,则期权认沽合约上涨、认购合约下跌。那么期权怎么判断涨跌?其实每天观察行情走势,选择自己感兴趣的合约,每天坚持判断这些走势,然后每天回复,结合网站里的行情分析内容,找到自己的分析方式。
期权判断错了怎么办?
当期权行情预判错了造成了一定的亏损的时候,最简单直接的方式就是选择平仓。当然,事先要设置好自己的盈亏点,一旦达到了预设的盈亏平衡点,立即平仓,不要犹犹豫豫,以防损失更多。投资人选择立即平仓也是一种方法,虽然这种方法只能让损失不再扩大,但却不能避免投资者的损失,也不能弥补损失,投资人选择离场等待下一个市场机会。
来源百度:财顺期权~
期权知识拓展:
大家首先要了解自己适合哪种投资,是长期还是短期,选择什么投资品种,投资的组合是什么,投资的风险等定位。其次根据期权交易有四种基本的交易策略,即买进看涨期权、卖出看涨期权、买进看跌期权、卖出看跌期权。
500etf期权因为都属于ETF指数期权,开通的基本条件和50etf期权、300etf期权应该是一致的,操作的方式也是相同的,在500ETF期权交易市场中,卖方定投策略是卖方投资者常用的一种组合策略,可以理解为定投一定数量的卖出认购合约,那么500etf期权在哪个交易所交易?如何交易?有什么注意事项?
来源百度:财顺期权
500etf期权在哪个交易所交易?
在期权交易市场中,50ETF期权是一个快节奏的期权交易产品,不同于股票的是,期权合约有时间限制,那么500etf期权在哪个交易所交易?其中,在上海证券交易所(简称“上交所”)上市交易的中证500ETF期权合约标的为“南方中证500ETF”。
当然,还有另外个,在深圳证券交易所(简称“深交所”)上市交易的中证500ETF期权合约标的为“嘉实中证500ETF”,创业板ETF期权合约标的为“易方达创业板ETF”。那么500etf期权如何交易?有什么注意事项?
500etf期权如何交易?有什么注意事项?
操作500ETF期权,可以分为以下5个步骤:判断方向、判断幅度、判断速度、选择合约、平仓。比如,判断出涨以后,还要看是大涨还是小涨。判断出跌以后,要看是大跌还是小跌。也就是要判断幅度。这四个细分方向,正好对应了期权的四个基本操作策略。期权合约有时间限制,而且合约的价值会随着时间的流逝越来越低,所以说在期权交易市场中,投资者应该有短线交易思维,尽量不要去扛单,当天的交易当天完成。
期权和股票类似,可以做多也可以做空,股票市场是不可以做空的,但期权可以,中证500ETF的行业和板块分布更均匀,创业板ETF对新兴产业个股的相关性更高,和原有标的形成互补,能在实质上提升和满足投资者多元化投资交易和风险管理需求。
国内目前能进行场内交易的有50ETF期权和股指、商品期权等。50ETF期权的实际操作步骤很容易理解,首先是选择一份期权合约【买入开仓】再到合适的价位点击【卖出平仓】。在选择合约的月份上,一般的情况下都是优先近月。比如目前是7月,那就选7月合约,8月或9月也都是可以的,短期的投资相对来说会更容易流动。
在实际交易前,投资者需要了解以下几点规则:
一、认购和认沽的选择
在50ETF期权投资中,是会有认购和认沽的字样出现的,认购就是看涨合约,认沽就是看跌合约。如果你认为未来的行情会上涨,就选择认购,如果你认为未来价格会跌,就选择认沽。
二、行权价格
交易方向选好后,那就该选择行权价格了,一般行情报价中间会有一列行权价格会看到的,现价代表权利金。这时候就出现实值、平值和虚值的概念。
实值:是指认购期权的行权价格低于标的市场价格的状态。(行权价格 <市价)
平值:是指认购期权的行权价格等于标的市场价格的状态。(行权价格= 市价)
虚值:是指认购期权的行权价格高于标的市场价格的状态。(行权价格 >市价)
三、购买一张50ETF期权的权利金是多少?
合约的最近现价乘10000就可以知道每一张上证50ETF期权所需要的成本了。每一个行权价的认购和认沽价格都是不一样的,所以投资的金额也是不一样的。
四、盈利和亏损
50ETF期权交易并不是真正的去行权得到股票,而是炒权利金的价差,当你如果买的是认购,如果行情上涨,你的权利金就会跟着上涨,期权也T+0,你的权利金升值了可以随时平仓获利。行情下跌的话,你的权利金会缩水,最多亏完那个时候就变成深度虚值了,就没有时间价值了,到期后最多损失权利金。
五、到期日到了怎么办?
随着到期日的时间越来越近,如果权利金还没有升值反而贬值了,没有止损平仓,那交易所视为自动弃权,那你的权利金会归零。
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