在投资交易中,风险与收益是一场博弈,适当的风险管理知识,是实现盈利不可或缺的条件之一。
当发现一个入场信号时,首先要考虑的是将止损位和止盈位放在何处。一旦你确定合理入场位后,就需要衡量风险回报比。如果风险回报比不符合你的要求,就请放弃这笔交易。值得注意的是,不要通过扩大止盈范围或缩紧止损范围来获得更高的风险回报比。
盈亏平衡点止损法是指将止损位移到入场位,以期消除成本亏损的风险。这种做法非常危险,且通常效果并不理想。保护头寸固然是明智之举,但收支平衡策略通常会带来许多问题。
固定止盈止损即设置止盈止损时使用固定的点数。许多交易策略都涵盖这一策略,但它没有考虑到价格自然的波动状态,以及金融市场的实质。
市场中,波动性和动量在不断变化。因此,每一天价格变动的范围和波动的幅度都是不同且不可预测的。在波动性较大的时候,应该设置宽止损和宽止盈。这么做一方面是为了避免过早触发止盈止损,提前离场,另一方面是为了抓住价格波动的机会,使利润最大化。而在波动性较小时,就必须设置严止损和严止盈,并保持谨慎。
了解这一点非常重要,你既不需要非常高的胜率,也不必延长持仓时间。例如,如果一个交易系统的胜率为40%(许多专业交易员的平均水平),则风险回报比只需要大于1.6即可获利。
对于交易这种最具流动性的金融工具,点差通常不高,因此也容易被忽略。
风险管理对提高盈利非常重要,汇查查提醒,在入市前一定要做好资金合理分配以及风控管理,减少不必要的损失,才是在交易里长久生存之道。