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市场汇率和即期汇率
金融
市场
学中的利率平价公式是什么
答:
只有当这两种投资方式的收益率完合相同时,
市场
上才处于平衡状态。所以,当投资者采取持有远期合约的套补方式交易时,市场会最终使利率与汇率间形成下列关系:1+i=f(1+i^*)/e 整理得:f/e=(1+i)/(1+i^*)我们记
即期汇率与
远期汇率之间的升(贴)水率为ρ,即ρ=(f-e)/e 再将上述两式...
贴水反应了
市场
对未来人民币与美元之间价格的何种预期?
答:
调换票据或
兑换
货币时,因比价的不同,比价低的一方给另一方补差额。温馨提示:以上内容仅供参考,不作任何建议。应答时间:2021-08-13,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html ...
直接标价法/间接标价法下升水与贴水的问题 (急!)
答:
举一个简单的例子: 直接标价法:1RMB=0.125USD 远期
汇率
升水, 变成1RMB=0.225USD 即人民币升值0.1美元。 间接标价:1USD=8RMB 远期汇率贴水,变成1USD=7RMB,即美元贬值1人民币。 现在,只有英国和美国采用间接标价法,其他国家均采用直接标价法。
求答案!!1高手解决!国际金融的
答:
问可否套汇?现有1000万美元,如何套?可以套汇。在N.Y
市场
上 用USD换成 FF5100 万,在Paris市场上换成 GBP599.295 万 在London市场上换回美元 1012.8 万。3.设伦敦市场上的美元
即期汇率
为:GBP1=USD1.6125/30,美国和英国存款年利率分别为6%和10%,求一年期远期汇率?求美元升(贴)水额?根据利率...
掉期的交易类型
答:
虽然在这笔远期买卖中该行要损失若干马克的贴水,但这笔损失可以从较高的美元利率和这笔现汇交易的买卖差价中得到补偿。在掉期交易中,决定交易规模和性质的因素是掉期率或兑换率(swap rate or swap point)。该率就是换汇率。掉期率本身并不是外汇交易所适用的汇率,而是
即期汇率与
远期汇率或远期汇率与...
互换和掉期的关系
答:
由于这一形式可以使银行及时利用较为有利的汇率时机,并在汇率的变动中获利,因此越来越受到重视与使用。例如,美国某银行在3个月后应向外支付100万英镑,同时在1个月后又将收到另一笔100万英镑的收入。如果市场上汇率有利,它就可进行一笔远期对远期的掉期交易。设某天外汇
市场汇率
为:
即期汇率
:£l...
为什么去银行换汇的实际
汇率与
实时报价不同
答:
银行换汇的实际
汇率与
实时价格不一样主要有以下几种原因:1、银行对未来的预期是不一样的,这样直接导致价格不一样。2、银行收取的手续费不一样,有的银行手续费相对较高。3、汇率是不断变化的,这种不定的因素就会出现这种情况。注意:1、汇率是不断变化的,使用的时候请参考当日的价格。2、在银行...
国际金融里 本币和外币 的换算问题
答:
第二题是单位美元(100美元)
兑换
人民币的单向标价。一般中间价以这种形式表示。第三题为远期外汇交易的报价。3个月远期
汇率
为:欧元1=美元(1.3820-0.0070)/(1.3850-0.0020)=1.3750/1.3830 6个月远期汇率为:欧元1=美元(1.3820-0.0120)/(1.3850-0.0050)=1.3700/1.3800
即期
到6个月...
国际金融里 本币和外币 的换算问题
答:
第二题是单位美元(100美元)
兑换
人民币的单向标价。一般中间价以这种形式表示。第三题为远期外汇交易的报价。3个月远期
汇率
为:欧元1=美元(1.3820-0.0070)/(1.3850-0.0020)=1.3750/1.3830 6个月远期汇率为:欧元1=美元(1.3820-0.0120)/(1.3850-0.0050)=1.3700/1.3800
即期
到6个月...
商业银行在经营外汇业务中,如果卖出多于买进,则称为升水?
答:
应该是空头。西方国家的商业银行在经营外汇业务中,不可避免地要出现买进与卖出外汇之间的不平衡情况。如果卖出多于买进,则为“空头”(Short Position);如果买进多于卖出,则为“多头”(Long Position)。而升贴水:在外汇
市场
中,汇率按照外汇买卖交割时间分为
即期汇率和
远期汇率。在确定远期汇率时,是...
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