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开放式基金公布基金单位资产净值
开放式基金
()
公布基金单位资产净值
。
答:
【答案】:A
开放式基金
每日
公布单位资产净值
,每季度公布资产组合,每6个月公布变更的招募说明书。
开放式基金
的
净值公布
频率
答:
开放式基金净值
每天
公布
一次;创新型封闭式基金的净值是每天公布一次,其它的封闭式基金每周公布一次。开放式基金(Open-endFunds)又称共同基金,是指基金发起人在设立基金时,
基金单位
或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位...
开放式基金
的
净值
是怎么计算
答:
计算公式为:
基金单位资产净值
=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
开放式基金
的单位总...
开放式基金
的
单位净值
是如何计算的?
答:
净值,又称折余价值,是指固定
资产
原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为:股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余-累积亏损;
基金单位净值
,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金
里的
单位净值
是什么意思?
答:
基金单位净值
即每份基金单位的净
资产
价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金
的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市...
封闭式基金与
开放式基金
有何区别
答:
封闭式基金的基金规模是固定不变的,其交易价格受市场供求关系的影响。
开放式基金
的基金规模是变动的,其按照每日
公布
的
基金单位净值
进行交易的。 简单的讲,封闭式基金是成立之后份额保持不变的,而开放式基金是份额会经常变动的。封闭式基金只能在交易所内进行交易,在封闭式基金未到期之前,基金持有人...
单位净值
是什么意思?
答:
单位净值是股市术语,全称
基金单位净值
,是指
开放式基金
申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(
基金资产
总值-基金负债)/基金总份额。如你所诉买了10000份,当天的单位净值是0.88,那么你的资产就是0.88x10000=8800。基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产...
关于
基金
的问题
答:
(2)不上市交易。封闭式基金在证券交易场所上市交易,而
开放式基金
在销售机构的营业场所销售及赎回,不上市交易;(3)价格由净值决定,开放式基金的申购、赎回价格以每日
公布
的
基金单位资产净值
加、减一定的手续费计算,能一目了然地反映其投资价值,而封闭式基金的交易价格主要受市场对该特定基金单位的供求...
什么是
开放式基金
?
视频时间 01:24
封闭式私募基金与
开放式基金
的区别
答:
6. 信息披露频率不同。封闭式基金是按周
公布基金单位资产净值
,而
开放式基金
则是按日(工作日)公布基金单位资产净值。法律依据:《私募投资基金监督管理暂行办法》第三条 从事私募基金业务,应当遵循自愿、公平、诚实信用原则,维护投资者合法权益,不得损害国家利益和社会公共利益。第四条 私募基金管理人...
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买封闭式基金还是开放式基金
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