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开放式基金公布基金单位资产净值
单位净值
是什么意思?
答:
单位净值是股市术语,全称
基金单位净值
,是指
开放式基金
申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(
基金资产
总值-基金负债)/基金总份额。如你所诉买了10000份,当天的单位净值是0.88,那么你的资产就是0.88x10000=8800。基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产...
如何区别货币基金,
开放式基金
,和封闭式基金
答:
(2)不上市交易。封闭式基金在证券交易场所上市交易,而
开放式基金
在销售机构的营业场所销售及赎回,不上市交易;(3)价格由净值决定。开放式基金的申购、赎回价格以每日
公布
的
基金单位资产净值
加、减一定的手续费计算,能一目了然地反映其投资价值,而封闭式基金的交易价格主要受市场对该特定基金单位的...
开放式基金
和封闭式基金的区别是什么?
答:
封闭式基金:
基金单位净值
的不需要每个交易日
公布
,每周公布一次即可;不过其
资产
组合的公布周期和
开放式基金
是一样的,也需要每个季度公布一次。05投资策略不同开放式基金:因为开放式基金的流动性比较高,基金经理必须预留出来一部分资金用于投资者的赎回,在进行长期投资的时候相对来说会受到比较大的限制。...
封闭式私募基金与
开放式基金
的区别
答:
5. 投资策略的不同。封闭式基金的全部资金都可用于长期投资,而
开放式基金
强调流动性管理,必须预留出一部分资金应对投资者赎回的情况。6. 信息披露频率不同。封闭式基金是按周
公布基金单位资产净值
,而开放式基金则是按日(工作日)公布基金单位资产净值。法律依据:《私募投资基金监督管理暂行办法》第三...
什么叫股票型基金?什么叫契约型基金?什么叫
开放式基金
?
答:
(2)不上市交易。封闭式基金在证券交易场所上市交易,而
开放式基金
在销售机构的营业场所销售及赎回,不上市交易;(3)价格由净值决定。开放式基金的申购、赎回价格以每日
公布
的
基金单位资产净值
加、减一定的手续费计算,能一目了然地反映其投资价值,而封闭式基金的交易价格主要受市场对该特定基金单位的...
单位净值
和累计净值是什么意思
答:
我们很多朋友在购买基金的时候都会看到基金有单位净值和累计净值,我们都要根据这个指标来选择基金。一般来说,
基金净值
分为单位净值和累计净值。下面进行简单介绍。1. 单位净值 单位净值就是基金的销售价格,
基金单位净值
=(总
资产
-总负债)/基金份额总数。基金单位净值是交易的基础,也是基金申购和赎回的...
基金净值
是什么意思
答:
基金单位净值
即每份基金单位的净
资产
价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金
的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市...
看
基金
的净值,是看
单位净值
还是累计净值
答:
1、单位净值,指的是某一天该基金的单位价值,即该基金当天的价格。对于
开放式基金
来说,基金公司一般会每天
公布
该基金的单位净值。对于封闭式基金,一般会每周公布一次
基金单位净值
。2、基金累计净值:基金自设立以来,在不考虑历次分红派息情况的基础上的
单位资产
净额,反映
基金净值
的累计增长额度。累计单位...
基金
中的
净值
是什么意思?
答:
基金单位净值
,是指当前的基金总净
资产
除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金
的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知...
什么是
开放式基金
和封闭式基金?两个基金有什么不同?
答:
售及赎回,不上市交易;(3)价格由净值决定。
开放式基金
的申购、赎回价格以每日
公布
的
基金单位资产净值
加、减一定 的手续费计算,能一目了然地反映其投资价值,而封闭式基金的交易价格主要受市场对该特定基金单位 的供求关系影响;(4)管理要求高。开放式基金随时面临赎回压力,须更注重流动性等风险管理...
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香港证券投资基金被称为
2013年专门增设基金行业协会
首只ETF
基金业协会是
开放式基金募集条件
指数基金的特点
基金管理人的合规管理目标不包括
开放式基金的特点
货币市场基金的投资对象主要包括