会计帮忙！我公司这个月发现上个月农行回单没做到上个月的账里面该怎么办？

Question

如题所述

Answer 1

这个月做到帐里面去。以后每月要对银行帐户余额时行核对，及时查明未达帐项。追问

那这个月怎么做呢？是这样的回单是这个意思，农行的回单，说转进农行1980的土地补贴，另一张是说从农行里面扣的手续费1.00 那这个月的会计科目怎么写呢？要与上个月相挂钩吗？
还有农行是企业网银，我可以在上面打明细吗？传真费是怎么回事？什么业务？

追答

做帐的思路就和上月一样，如果这单子是上月拿到的，你该怎么做，这个月你就还是这样做。因为数额较小，可以不考虑其他问题，如所得税等。

追问

我这个月就做：借：财务费用-银行手续费 1.00
贷：银行存款-农行 1.00 啊？
土地补贴怎么回事？营业外收入吗？ 借：银行存款-农行 1980
贷：营业外收入-土地补贴 1980 啊?

追答

不知道具体的补贴依据是什么，如果是刚购买的土地，是不是可以考虑冲减原值呢？

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Answer 2

需要制作 银行存款余额调节表

Answer 3

这月做。