关于基金收益的分配方式

Question

书上说有三种：1.发放现金 2.派送基金单位 3.既不派现金也不送基金单位，而是把投资收益按基金单位净资产值折成相应的基金单位份额，滚入本金再投资

1、2很好理解，对于3，它是不是就是用投资收益再去买自己的基金份额？
如果是这样，难道说计算单位净值的时候并未包括投资收益吗？
这些新的份额又是谁持有呢？基金自己持有自己的份额吗？
了解了
但是投资收益应当是现金之类的资产，那么之前不是应当计入单位基金净值吗？这样的话再按单位净值来折算不是重复计算了吗？

Answer 1

是用投资收益再去买自己的基金份额的，新的份额是投资人持有的。不是基金自己持有自己的份额。 跟第二种派送基金单位的方式是没有什么区别的。其实分红方式就2种.
1.发放现金 2.派送基金单位份额，滚入本金再投资

之前应当计入最新净值(累计净值 同时也计入投资收益),不会重复计算了.本回答被提问者采纳

Answer 2

基金分配通常有：
1：分配现金。这是基金收益分配的最普遍的形式。
2：分配基金单位。即将应分配的净收益折为等额的新的基金单位送给投资者。这种分配形式类似于通常所言的“送股”，实际上是增加了基金的资本总额和规模。
3：不分配。既不能送基金单位，也不分配现金，而是将净收益列入本金进行再投资，体现为基金单位资产净值的增加。
基金的收益方式：
红利：是基金因购买公司股票而享有对该公司净利润分配的所得。一般而言，公司对股东的红利分配有现金红利和股票红利两种形式。基金作为长线投资者，其主要目标在于为投资者获取长期、稳定的回报，红利是构成基金收益的一个重要部分。所投资股票的红利的多少，是基金管理人选择投资组合的一个重要标准。
股息：是指基金因购买公司的优先股权而享有对该公司净利润分配的所得。股息通常是按一定的比例事先规定的，这是股息与红利的主要区别。与红利相同，股息也构成投资者回报的一个重要部分，股息高低也是基金管理人选择投资组合的重要标准。
债券利息：是指基金资产因投资于不同种类的债券（国债、地方政府债券、企业债、金融债等）而定期取得的利息。我国《证券投资基金管理暂行办法）规定，一个基金投资于国债的比例、不得低于该基金资产净值的20%，由此可见，债券利息也是构成投资回报的不可或缺的组成部分。
买卖证券差价：是指基金资产投资于证券而形成的价差收益，通常也称资本利得。
存款利息：指基金资产的银行存款利息收入。这部分收益仅占基金收益很小的一个组成部分。开放式基金由于必须随时准备支付基金持有人的赎回申请，必须保留一部分现金存在银行。
其他收入：指运用基金资产而带来的成本或费用的节约额，如基金因大额交易而从证券商处得到的交易佣金优惠等杂项收入。这部分收入通常数额很小。