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持仓成本和基金净值怎么算,基金分红了,净值速降3
如题所述
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第1个回答 2022-04-29
计算方法如下:
持仓成本等于买入成本加手续费总和除以所买投资品种的数量。
基金单位净值等于总净资产除以基金份额。
持仓成本是指所买投资品种的成本价,是证券交易中的专业名词。
开放式基金的申购和赎回都以基金单位净值的价格进行。
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基金净值持仓成本怎么算
的?
答:
基金净值持仓成本
=(申购金额/确认净值-申购费用)/确认份额。成本单价是当前持有该基金的每份平均成本,例如多次分批买入某只
基金,
成本单价便反映了总的基金平均成本。摊薄成本=买入或转入确认总额-卖出或转出确认总额-现金
分红
总额-强制赎回确认总额。除货币式外的开放式基金,一般的基金均是通过申赎时的净...
基金分红
后在买入
怎么算持仓成本
?
答:
例如,如果你持有1000个
基金
,每个单位的净值是1元
,成本
是0.8元。本基金向股东支付股息,每单位股息为0.1元。如果选择现金
分红
,则在分红后持有1000股
,净值
0.9元,成本0.8元,现金100元。这就是为什么你说单位成本在红利之后没有变化。你选择再投资股利,然后基金会将100元股利转换成大约111股,...
基金分红
后在买入该
怎么算持仓成本
?
答:
根据具体的公式计算 而且对于这样的一个份额来说,也是有一定采取的资金的,大概率的基金赚的钱数基本上是上万的,所以我们也会感觉到这样的一个数据是大家都会接受的。所以我们也看出来
了,基金分红
之后
持仓
的
成本
会改变,也就是按照这样的一个公式来判断我们自己基金的持有数量。这对于很多喜欢去购买基...
持仓成本
价
和基金净值
有什么关系
答:
1、基金出现分拆的情况:投资者所购买的基金出现分拆的情况,即基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额
净值和基金
总份额的对应关系,重新
计算基金
资产的一种方式,分拆之后基金份额增加,而单位份额的净值减少,因单位份额的净值减少,其
基金持仓成本
也会相应的下调。2、基金出现现金
分红
的情况:基金...
基金分红
后
持仓成本
会降低吗
答:
基金现金分红的情况下,基金的持有份额是没有发生变化的,一部分的
基金净值
变成了现金派发给了投资者,这样下来基金的净值下降
了,持仓成本
就降低了。基金红利再投资的情况下,基金一部净值转换了基金的持有份额,份额是增加了的。总之
,基金分红
之后,基金单位净值是会下降的。而基金单位净值下降就意味着...
基金持仓
相关
计算
公式
答:
持仓
份额为
基金
公司清算公布的用户持仓份数 摊薄
成本
=∑买入/转入确认金额-∑卖出/转出确认金额-∑现金
分红
-∑强制赎回确认金额 摊薄单价=成本/持仓份额 累计盈亏=持仓份额*最新
净值
-摊薄成本 累计盈亏率=累计盈亏/摊薄成本 日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)备注:1.当...
基金分红
后
成本
价为什么降了
答:
打个比方:投资者
3
元买进1万份基金
,基金
总资产为3万元;当
基金净值
上涨到4元的时候,若此时采用2元/份的分红方式
,分红
能得到2万元,而分红后净值和投资者的
持仓成本
就变成了2元,所以成本会减少。而分红前后总资产不变,即分红前4元×1万份=分红后2元×1万份+20000元现金。小提示,通过以上...
基金持仓
的
成本
价是什么意思?
答:
例如:投资者以2.2净值加仓1万元的基金,此时头寸成本为:(2.2+2)/2=2.1元。该
基金净值
跌至1.8元,有1万元用于补仓。此时
持仓成本
为:(2.1+1.8)/2=1.95元。事实上,投资者不需要关心
如何计算,
上面的基金公司软件会被清楚的记录,上面的计算方法不包含手续费,并且在实际操作中,系统会将...
基金分红
后
成本
下降了是为什么?
答:
你好
,基金分红
之后成本之所以有所下降,是因为基金分红之后
基金净值
降低降低了,分红会会进行除权,当分红方案比较高的时候那么成本价就会下降。基金分红实际上分的就是基金净值的收益部分,基金净值下降之后投资者所持有的基金份额净值也会下降,所以
持仓成本
自然也就看着少了。基金分红对于基金净值比较高的...
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