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赎回当天单位净值和当天单位净值是什么意思
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第1个回答 2007-04-27
当天单位净值=当天的基金资产的总市值-负债后的余额/份数。
代表了基金持有人的权益
因为基金的总市值每天随着股票或者其他投资收益而变，所以你如果把基金赎回来，按照赎回当日的基金单位净值来折算应该给你多少钱。本回答被提问者采纳
第2个回答 2020-02-17
简单地说基金净值便是的是目前这个基金申购赎回的价格。而累计净值则表示这个基金从成立以来将分红复权，其累积价值是多少。基金的累计净值作为基金历史业绩的一个参考，并非基金申购赎回的净值。
相似回答
单位净值是什么意思
答：
单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的净资产价值
。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。计算公式：单位净值=(基金资产总值-基金...
基金
赎回净值
怎么计算?按照这样的计算规则
答：
基金赎回净值 基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算，
基金赎回时所看的就是赎回基金时的当天的净值
，按照当天的单位净值，来计算赎回金额的。基金赎回时间 一般情况下，交易日申请基金赎回，赎回时间以申请(到帐)时间为准。 以15：00作为时间节点，15点以前赎回基金，以...
单位净值是什么意思
答：
单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础
，即基金单位的净资产价值每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值除以基金当日所发生在。理财单位净值就是指每一单位理财的价格，理财初始单位净值为每份1元，后续单位净值...
单位净值是什么意思
答：
单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础
，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。每个营业日根据基金所投资证券市场收孝磨盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外...
单位净值是什么意思
答：
基金
单位
的
净值
，指的就是每份额基金在
当日
的价值。是用基金的净资产除以基金的总份额，然后得出来的每份额的基金当日的价值。在每个营业日都会根据基金所投资证券市场收盘价来计算出基金的总资产价值，在扣除基金当日的各类成本以及费用以后，可以得出该基金当日的资产净值。然后除以基金当日所发生的基金单位...
赎回
基金是按
当天
基金
净值
计算吗?
答：
基金
赎回是
按照赎回申请
当天
的净值算的。基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午15点。因此当天下午15：00赎回则算
当日净值
。如果是当日下午15：00之后赎回，则算第二个交易日净值。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，所以
单位净值
每个交易日也会发生变化。每天...
我想问一下基金
赎回
,
净值是
不是按
当天
收市的净值还是其它?
视频时间 15:00
理财产品的
单位净值是什么意思
答：
银行理财产品中的
单位净值是
指每份单位份额产品的净资产价值，计算公式为：单位净值=总净资产/产品份额。理财产品的初始净值一般为1，但产品净值是会变动的，有涨也有跌，一般是以每日、每周或每月等固定周期公布。「
基金
赎回
的
净值
按哪天计算?
答：
在基金工作日
当天
9点半-15点之间
赎回
的话，
净值
就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。
单位
基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数 赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资。人们...
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