第1个回答 2012-04-23
库存现金盘点表
单位: 基准日: 2010年12月31日
核对记录 现金盘点记录
项 行次 币种: 面额 张(枚)数 金额
目
一、盘点日账面库存余额 1 100元
加:盘点日未记账收入金额( 2 50元
张)
减:盘点日未记账支出金额( 3 20元
张)
盘点日账面应存金额 4=1+2-3 10元
二、盘点日实库存现币金额 5 5元
白条抵库金额(张数: 6 2元
)
盘点日实存现金金额 7=5+6 1元
三、盘点日应存与实存差额 8=4-7 5角
四、追溯至截止基准日账面结存额: 2角
基准日至盘点日支出总额(含3行) 9 1角
基准日至盘点日收入总额(含2行) 10 5分
基准日应存金额 11=4+9-10 2分
基准日实存金额 12=7+9-10 1分
基准日实存与应存差额 13=12-11 实存合计
差额原因说明(并附证据): 存放地点
盘点人
出纳签名
会计签名
盘点日期
盘点时白条抵库情况 备
注
款项用途及白条抵库原因 日期 金额 领款人
合
计
附件